BioXcel Therapeutics, Inc.

DB:BX2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.2m

BioXcel Therapeutics Değerleme

BX2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BX2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BX2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BX2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

BX2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BX2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BX2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BX2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BX2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.7x
SatışUS$2.28m
Piyasa DeğeriUS$20.09m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BX2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BX2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
2INV 2invest
8.2xn/a€63.2m
MDG1 Medigene
2.8x13.3%€20.6m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
BX2 BioXcel Therapeutics
8.7x64.1%€20.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: BX2 Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BX2'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
BX2 8.7xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BX2 Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BX2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BX2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.7x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BX2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.7 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BX2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.45
€3.88
+762.7%
64.6%€6.47€0.92n/a5
Nov ’25€0.62
€3.88
+528.2%
64.6%€6.47€0.92n/a5
Oct ’25€0.54
€4.17
+668.6%
63.9%€6.34€0.91n/a5
Sep ’25€0.56
€4.21
+647.3%
63.9%€6.41€0.92n/a5
Aug ’25€1.02
€5.90
+477.2%
37.4%€9.36€3.28n/a5
Jul ’25€1.17
€5.90
+403.3%
37.4%€9.36€3.28n/a5
Jun ’25€1.64
€6.67
+306.7%
41.7%€11.04€3.22n/a6
May ’25€2.37
€6.82
+187.4%
41.7%€11.29€3.29n/a6
Apr ’25€2.70
€6.81
+152.7%
43.1%€11.02€3.21n/a6
Mar ’25€2.91
€8.78
+201.9%
51.5%€16.63€3.70n/a6
Feb ’25€2.92
€9.68
+231.3%
39.9%€16.59€3.69n/a6
Jan ’25€2.66
€9.68
+263.9%
39.9%€16.59€3.69n/a6
Dec ’24€3.45
€9.68
+180.6%
39.9%€16.59€3.69n/a6
Nov ’24€4.08
€9.44
+131.3%
50.4%€18.88€3.78€0.627
Oct ’24€2.37
€11.80
+397.2%
66.5%€28.98€3.74€0.548
Sep ’24€3.47
€11.61
+234.4%
66.5%€28.50€3.68€0.568
Aug ’24€6.79
€42.69
+528.7%
43.2%€66.71€10.67€1.028
Jul ’24€6.20
€41.51
+569.6%
52.4%€68.73€11.91€1.1710
Jun ’24€17.87
€47.87
+167.9%
35.9%€69.98€22.39€1.6410
May ’24€18.85
€47.50
+152.0%
35.0%€68.78€20.17€2.3710
Apr ’24€16.75
€47.96
+186.3%
34.6%€69.04€20.25€2.7010
Mar ’24€29.51
€51.79
+75.5%
37.5%€77.36€18.87€2.9110
Feb ’24€24.97
€42.52
+70.3%
53.2%€75.14€18.33€2.9210
Jan ’24€19.32
€43.62
+125.8%
58.3%€79.56€14.98€2.6610
Dec ’23€15.59
€43.70
+180.3%
60.2%€80.75€15.20€3.4510
Nov ’23€12.49
€47.30
+278.7%
62.3%€91.16€10.13€4.0810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin