Bavarian Nordic A/S

DB:BV3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Bavarian Nordic Değerleme

BV3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BV3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.47
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BV3 ( €23.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BV3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BV3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BV3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BV3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BV3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BV3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarDKK 1.12b
Piyasa DeğeriDKK 13.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BV3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BV3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
8.2x20.3%€524.4m
2INV 2invest
13.8xn/a€69.6m
DMP Dermapharm Holding
23.4x17.3%€2.1b
BV3 Bavarian Nordic
12.1x-0.4%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BV3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BV3'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BV3 12.1xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BV3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BV3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BV3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BV3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BV3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.20
€37.39
+61.2%
11.1%€41.55€33.24n/a2
Feb ’26€26.20
€40.88
+56.0%
15.4%€48.25€32.84n/a3
Jan ’26€25.47
€40.57
+59.3%
16.5%€48.26€31.91n/a3
Dec ’25€26.18
€42.83
+63.6%
16.4%€49.60€31.91n/a4
Nov ’25€28.50
€42.22
+48.1%
17.2%€50.26€30.83n/a4
Oct ’25€29.99
€41.69
+39.0%
15.8%€50.30€30.85n/a5
Sep ’25€35.45
€38.33
+8.1%
25.7%€50.93€23.59n/a5
Aug ’25€24.81
€35.29
+42.2%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jul ’25€23.14
€35.29
+52.5%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jun ’25€24.06
€35.12
+46.0%
21.1%€44.37€22.79n/a5
May ’25€20.40
€35.49
+74.0%
22.3%€46.24€22.79n/a5
Apr ’25€20.58
€37.13
+80.4%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Mar ’25€20.57
€37.13
+80.5%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Feb ’25€20.57
€39.29
+91.0%
21.1%€46.96€23.35€26.205
Jan ’25€23.98
€36.98
+54.2%
24.8%€46.95€23.34€25.476
Dec ’24€21.87
€36.98
+69.1%
24.8%€46.95€23.34€26.186
Nov ’24€18.27
€37.38
+104.6%
18.1%€45.55€28.67€28.506
Oct ’24€20.85
€39.21
+88.0%
21.9%€54.59€28.71€29.997
Sep ’24€20.46
€39.21
+91.6%
21.9%€54.59€28.71€35.457
Aug ’24€19.00
€41.48
+118.3%
22.5%€56.90€32.88€24.817
Jul ’24€25.75
€49.31
+91.5%
14.8%€57.06€35.58€23.147
Jun ’24€25.01
€49.31
+97.2%
14.8%€57.06€35.58€24.067
May ’24€24.46
€52.65
+115.3%
17.8%€64.52€35.62€20.407
Apr ’24€26.02
€52.65
+102.3%
17.8%€64.52€35.62€20.587
Mar ’24€28.61
€52.01
+81.8%
19.4%€64.45€35.58€20.576
Feb ’24€28.37
€53.79
+89.6%
18.9%€64.54€35.63€20.577
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€37.16
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 01:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bavarian Nordic A/S 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc