BioArctic AB (publ)

DB:B9A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

BioArctic Değerleme

B9A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B9A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: B9A ( €29.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B9A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B9A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B9A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B9A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B9A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B9A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı137.2x
KazançlarSEK 213.24m
Piyasa DeğeriSEK 29.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B9A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B9A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
2INV 2invest
2.4xn/a€62.9m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
17.9x9.41%€2.6b
DMP Dermapharm Holding
17x6.68%€2.4b
9969 InnoCare Pharma
24.2x-25.07%HK$24.9b
B9A BioArctic
137.2x53.32%€29.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B9A Price-To-Earnings Oranı ( 137.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B9A'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B9A 137.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B9A Price-To-Earnings Oranı ( 137.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B9A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B9A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran137.2x
Adil PE Oran48.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B9A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 137.2 48.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B9A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.02
€27.75
-4.38%
14.62%€33.42€22.10n/a5
May ’27€28.50
€27.81
-2.42%
13.98%€32.76€22.15n/a5
Apr ’27€29.36
€28.23
-3.84%
14.93%€34.11€22.30n/a5
Mar ’27€29.36
€28.42
-3.21%
14.93%€34.33€22.45n/a5
Feb ’27€30.50
€27.06
-11.27%
13.45%€31.03€21.06n/a5
Jan ’27€28.74
€27.06
-5.84%
13.45%€31.03€21.06n/a5
Dec ’26€27.56
€26.86
-2.55%
13.45%€30.80€20.90n/a5
Nov ’26€26.44
€26.92
+1.81%
15.64%€32.41€20.09n/a5
Oct ’26€28.00
€26.92
-3.86%
15.53%€32.26€20.10n/a5
Sep ’26€28.68
€25.50
-11.09%
12.35%€30.00€21.09n/a4
Aug ’26€18.93
€25.39
+34.13%
15.24%€31.24€20.35n/a4
Jul ’26€15.84
€26.21
+65.47%
14.13%€31.99€21.66n/a4
Jun ’26€15.84
€27.24
+71.94%
12.65%€32.16€21.78n/a5
May ’26€17.60
€28.57
+62.30%
11.71%€32.71€24.26€28.505
Apr ’26€16.96
€30.88
+82.07%
5.98%€33.22€28.42€29.365
Mar ’26€21.30
€29.80
+39.89%
5.34%€31.36€27.59€29.365
Feb ’26€19.83
€28.51
+43.75%
4.72%€30.53€27.04€30.505
Jan ’26€17.51
€27.91
+59.38%
6.47%€30.33€25.31€28.745
Dec ’25€17.00
€27.91
+64.16%
6.47%€30.33€25.31€27.565
Nov ’25€12.26
€25.61
+108.87%
8.54%€29.80€23.66€26.445
Oct ’25€13.90
€25.66
+84.61%
8.80%€30.02€23.84€28.005
Sep ’25€15.10
€25.66
+69.94%
8.80%€30.02€23.84€28.685
Aug ’25€13.69
€28.87
+110.88%
8.10%€31.75€24.89€18.935
Jul ’25€20.12
€31.65
+57.30%
11.80%€38.70€27.95€15.845
Jun ’25€19.52
€31.65
+62.13%
11.80%€38.70€27.95€15.845
May ’25€16.43
€32.66
+98.76%
12.16%€40.13€28.98€17.605
€26.52
Fair Value
9.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioArctic AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie
Rajan SharmaGoldman Sachs
Viktor SundbergNordea Markets