Sarepta Therapeutics, Inc.

DB:AB3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Sarepta Therapeutics Değerleme

AB3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AB3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.48
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AB3A ( €34.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AB3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AB3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AB3A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AB3A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AB3A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AB3A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$2.23b
Piyasa DeğeriUS$3.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AB3A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AB3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
BIO3 Biotest
1.6xn/a€1.4b
FYB Formycon
6.2x18.78%€429.1m
HPHA Heidelberg Pharma
21.6x39.66%€148.2m
2INV 2invest
2.7xn/a€69.5m
AB3A Sarepta Therapeutics
1.6x7.70%€3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AB3A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AB3A'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.4x16.6%
AB3A Sarepta Therapeutics
 1.6x7.70%US$3.56b
BIO3 Biotest
1.6xn/aUS$1.59b
2INV 2invest
2.7xn/aUS$77.07m
AB3A 1.6xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies10PS01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.4x21.3%
AB3A Sarepta Therapeutics
 1.6x47.63%US$3.56b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AB3A Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AB3A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AB3A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AB3A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AB3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.50
€85.94
+149.11%
33.16%€150.17€35.54n/a25
May ’26€52.82
€129.37
+144.93%
29.54%€183.52€61.47n/a24
Apr ’26€59.32
€154.76
+160.90%
25.65%€198.72€69.32n/a23
Mar ’26€98.76
€173.47
+75.65%
17.70%€207.30€72.32n/a22
Feb ’26€109.75
€175.61
+60.01%
16.83%€206.89€71.51n/a21
Jan ’26€115.95
€178.67
+54.09%
16.85%€210.42€72.06n/a21
Dec ’25€130.10
€173.99
+33.73%
17.07%€207.28€75.72n/a22
Nov ’25€115.25
€175.61
+52.37%
12.29%€203.43€136.04n/a21
Oct ’25€111.50
€176.42
+58.23%
10.23%€199.69€134.34n/a19
Sep ’25€123.45
€176.05
+42.61%
10.16%€200.07€134.59n/a20
Aug ’25€131.00
€182.91
+39.63%
11.28%€216.79€136.53n/a21
Jul ’25€146.35
€185.21
+26.55%
13.04%€220.03€123.46n/a22
Jun ’25€119.55
€153.93
+28.76%
13.42%€206.48€117.99n/a22
May ’25€119.70
€154.04
+28.69%
14.26%€209.51€119.72€52.8220
Apr ’25€119.60
€150.93
+26.20%
14.06%€205.74€117.57€59.3221
Mar ’25€116.05
€151.73
+30.74%
14.18%€206.71€118.12€98.7621
Feb ’25€110.05
€136.57
+24.10%
20.51%€207.31€95.33€109.7521
Jan ’25€88.08
€122.73
+39.34%
26.41%€202.38€72.28€115.9520
Dec ’24€74.08
€127.22
+71.73%
27.69%€204.69€73.10€130.1018
Nov ’24€68.64
€130.81
+90.58%
30.38%€208.19€37.85€115.2517
Oct ’24€116.65
€171.58
+47.09%
12.62%€210.56€131.24€111.5018
Sep ’24€111.40
€164.34
+47.53%
13.52%€204.20€127.28€123.4519
Aug ’24€98.08
€162.05
+65.22%
13.36%€199.21€125.29€131.0018
Jul ’24€102.80
€164.00
+59.53%
13.14%€200.15€127.62€146.3519
Jun ’24€115.25
€165.63
+43.72%
12.23%€203.20€129.56€119.5520
May ’24€110.35
€155.43
+40.86%
11.44%€186.95€126.14€119.7018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€91.82
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 23:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sarepta Therapeutics, Inc. 53 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Huidong WangBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg