Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.

DB:8SJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Shanghai Junshi Biosciences Değerleme

8SJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8SJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8SJ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8SJ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8SJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8SJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8SJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8SJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8SJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
SatışCN¥1.79b
Piyasa DeğeriCN¥24.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8SJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8SJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x10.4%€3.7b
8SJ Shanghai Junshi Biosciences
6.3x29.6%€26.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8SJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8SJ'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
8SJ 6.3xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8SJ Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8SJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8SJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran8.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8SJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8SJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.45
€1.86
+28.0%
20.8%€2.24€1.33n/a3
Dec ’25€1.54
€1.86
+20.5%
20.8%€2.24€1.33n/a3
Nov ’25€1.51
€1.89
+25.0%
18.1%€2.24€1.42n/a3
Oct ’25€1.74
€1.69
-2.6%
16.8%€1.98€1.41n/a2
Sep ’25€1.35
€1.70
+26.2%
17.1%€2.00€1.41n/a2
Aug ’25€1.45
€1.70
+17.5%
17.1%€2.00€1.41n/a2
Jul ’25€1.33
€2.07
+55.8%
26.3%€2.76€1.43n/a3
Jun ’25€1.41
€2.94
+108.2%
45.4%€5.41€1.43n/a6
May ’25€1.40
€2.87
+105.0%
47.8%€5.37€1.18n/a6
Apr ’25€1.16
€3.72
+221.0%
47.5%€6.58€1.65n/a6
Mar ’25€1.43
€3.72
+160.4%
47.5%€6.58€1.65n/a6
Feb ’25€1.38
€3.86
+179.7%
41.4%€6.54€2.14n/a6
Jan ’25n/a
€4.03
0%
38.4%€6.61€2.17n/a6
Dec ’24€2.60
€4.03
+54.9%
38.4%€6.61€2.17€1.546
Nov ’24€2.50
€4.21
+68.4%
36.0%€6.76€2.17€1.517
Oct ’24€2.10
€4.27
+103.3%
33.3%€6.71€2.13€1.746
Sep ’24€2.40
€4.69
+95.3%
32.5%€6.67€2.12€1.356
Aug ’24€2.84
€4.92
+73.1%
29.1%€6.66€2.22€1.456
Jul ’24€2.68
€4.95
+84.7%
28.7%€6.50€2.28€1.336
Jun ’24€3.00
€5.07
+69.1%
27.5%€6.62€2.32€1.418
May ’24n/a
€5.02
0%
27.2%€6.58€2.31€1.408
Apr ’24€3.06
€5.78
+89.0%
34.3%€9.96€2.46€1.168
Mar ’24€3.62
€6.10
+68.6%
33.4%€10.13€2.51€1.438
Feb ’24€4.38
€6.15
+40.4%
35.1%€10.62€2.50€1.388
Jan ’24€4.74
€5.88
+24.0%
38.1%€10.49€2.21n/a8
Dec ’23€3.76
€5.96
+58.4%
37.8%€10.59€2.23€2.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Congmin YuanCitic Securities Co., Ltd.
Tan Huan GanCitic Securities Co., Ltd.
Muk Tsz YungCitigroup Inc