Celon Pharma S.A.

DB:8RP Stok Raporu

Piyasa değeri: €327.5m

Celon Pharma Değerleme

8RP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8RP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.60
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8RP ( €5.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8RP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8RP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8RP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8RP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8RP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8RP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.6x
Kazançlarzł18.51m
Piyasa Değerizł1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8RP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8RP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.6%€314.1m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€101.9m
8RP Celon Pharma
75.6x-33.9%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8RP Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8RP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8RP 75.6xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8RP Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8RP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8RP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.6x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8RP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8RP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.93
€6.48
+9.2%
32.5%€9.14€2.81n/a5
Jan ’26€5.87
€6.48
+10.4%
32.5%€9.14€2.81n/a5
Dec ’25€6.01
€5.94
-1.1%
39.7%€9.06€2.79n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24€5.874
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24€6.014
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.30
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celon Pharma S.A. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG