Celon Pharma S.A.

DB:8RP Stok Raporu

Piyasa değeri: €338.5m

Celon Pharma Değerleme

8RP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8RP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8RP ( €5.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8RP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8RP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8RP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8RP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8RP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8RP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.7x
Kazançlarzł18.51m
Piyasa Değerizł1.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8RP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8RP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€102.8m
8RP Celon Pharma
78.7x14.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8RP Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8RP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8RP 78.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8RP Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8RP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8RP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.7x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8RP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8RP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.96
€6.12
+2.6%
39.8%€8.98€2.76n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Dec ’23€3.07
€5.76
+87.5%
49.8%€10.17€2.30€3.114
Nov ’23€2.89
€5.76
+99.5%
49.8%€10.17€2.30€3.224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%