Celon Pharma S.A.

DB:8RP Stok Raporu

Piyasa değeri: €271.6m

Celon Pharma Değerleme

8RP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8RP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8RP ( €4.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8RP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8RP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8RP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8RP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8RP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8RP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
Satışzł225.60m
Piyasa Değerizł1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8RP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8RP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
93M1 MPH Health Care
2.4x-2.94%€112.2m
28L PEPTONIC medical
1.4xn/a€560.2m
HIGH Cantourage Group
19.8x27.93%€81.8m
DMP Dermapharm Holding
2x3.75%€2.3b
8RP Celon Pharma
5.1x7.79%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8RP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (6.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8RP'nin PS Oranı, DE Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
Bu PS aralığında başka şirket yok
8RP 5.1xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8RP Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8RP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8RP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8RP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8RP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.84
€4.83
-0.20%
15.95%€6.02€3.78n/a5
Jun ’27€5.06
€4.83
-4.64%
15.95%€6.02€3.78n/a5
May ’27€4.78
€4.81
+0.65%
15.95%€6.00€3.77n/a5
Apr ’27€4.32
€5.12
+18.55%
26.75%€7.68€3.73n/a5
Mar ’27€5.60
€5.43
-3.01%
26.76%€7.82€3.81n/a5
Feb ’27€4.88
€5.43
+11.42%
26.76%€7.82€3.81n/a5
Jan ’27€4.49
€5.72
+27.42%
26.11%€7.76€3.78n/a5
Dec ’26€4.90
€5.72
+16.87%
26.11%€7.76€3.78n/a5
Nov ’26€4.94
€6.48
+31.22%
23.35%€8.03€3.78n/a5
Oct ’26€4.87
€6.44
+32.35%
23.35%€7.98€3.75n/a5
Sep ’26€5.46
€6.42
+17.53%
23.35%€7.95€3.74n/a5
Aug ’26€5.21
€6.42
+23.17%
23.35%€7.95€3.74n/a5
Jul ’26€5.16
€6.23
+20.68%
29.54%€7.95€2.81n/a5
Jun ’26€4.94
€6.49
+31.60%
32.49%€9.16€2.82€5.065
May ’26€6.08
€6.48
+6.58%
32.49%€9.14€2.81€4.785
Apr ’26€6.57
€6.65
+1.25%
32.49%€9.39€2.89€4.325
Mar ’26€5.51
€6.54
+18.76%
32.49%€9.23€2.84€5.605
Feb ’26€5.52
€6.54
+18.54%
32.49%€9.23€2.84€4.885
Jan ’26€5.87
€6.48
+10.35%
32.49%€9.14€2.81€4.495
Dec ’25€6.01
€5.96
-0.91%
39.70%€9.08€2.79€4.905
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.22%
39.69%€9.13€2.81€4.945
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.37%
39.69%€9.13€2.81€4.875
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.69%
45.67%€9.11€2.80€5.465
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.49%
45.67%€9.11€2.80€5.215
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.13%
21.19%€5.30€2.77€5.165
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.71%
21.19%€5.39€2.81€4.945
€4.62
Fair Value
4.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 17:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celon Pharma S.A. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Tomasz SokolowskiErste Bank Polska S.A.
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.