Roivant Sciences Ltd.

DB:87S Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Roivant Sciences Değerleme

87S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 87S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 87S 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 87S 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

87S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 87S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 87S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 87S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
87S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.8x
KazançlarUS$4.60b
Piyasa DeğeriUS$8.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

87S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 87S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
87S Roivant Sciences
1.8x-58.7%€8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 87S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

87S'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x42.1%
87S Roivant Sciences
 1.8x-58.7%US$8.37b
87S 1.8xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x42.1%
87S Roivant Sciences
 1.8x-58.7%US$8.37b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 87S Price-To-Earnings Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

87S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

87S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.8x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 87S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.8 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 87S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.50
€15.49
+47.6%
11.5%€17.16€11.92n/a6
Dec ’25€11.38
€15.35
+35.0%
10.7%€17.05€11.84n/a7
Nov ’25€10.28
€15.67
+52.4%
13.9%€20.35€11.56n/a9
Oct ’25€9.92
€15.26
+53.8%
13.9%€19.81€11.25n/a9
Sep ’25€10.59
€15.19
+43.5%
14.7%€20.05€10.93n/a9
Aug ’25€9.55
€15.70
+64.3%
14.7%€20.31€11.08n/a9
Jul ’25€9.41
€15.53
+65.1%
12.5%€18.52€11.11n/a9
Jun ’25€9.14
€15.36
+68.2%
13.0%€18.44€11.06n/a9
May ’25€9.77
€15.13
+54.9%
14.0%€18.82€11.29n/a10
Apr ’25€9.20
€14.87
+61.6%
18.2%€21.01€10.96n/a11
Mar ’25€10.20
€14.91
+46.2%
19.4%€21.44€11.19n/a11
Feb ’25€9.00
€14.81
+64.5%
19.5%€21.02€10.97n/a10
Jan ’25€9.85
€14.37
+45.9%
20.4%€21.10€10.09n/a9
Dec ’24€8.40
€14.37
+71.1%
21.5%€20.99€10.04€11.388
Nov ’24€8.10
€15.55
+92.0%
17.0%€21.75€11.35€10.289
Oct ’24€12.00
€15.49
+29.1%
18.0%€21.76€11.35€9.928
Sep ’24€10.20
€14.55
+42.7%
19.8%€21.08€11.00€10.598
Aug ’24€10.50
€14.20
+35.2%
21.0%€20.73€9.92€9.558
Jul ’24€8.70
€14.11
+62.2%
20.9%€21.16€10.12€9.419
Jun ’24€8.15
€13.00
+59.5%
17.5%€17.64€9.28€9.148
May ’24€7.35
€12.88
+75.3%
18.3%€17.96€9.46€9.778
Apr ’24€6.40
€12.88
+101.3%
18.3%€17.96€9.46€9.208
Mar ’24€7.27
€12.41
+70.7%
20.6%€17.79€9.36€10.208
Feb ’24€7.29
€12.11
+66.2%
21.7%€17.54€9.23€9.008
Jan ’24€7.05
€11.51
+63.3%
27.6%€17.86€7.52€9.858
Dec ’23€4.91
€10.74
+118.8%
37.5%€18.35€6.76€8.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roivant Sciences Ltd. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Chi Meng FongBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.