Pacira BioSciences, Inc.

DB:82P Stok Raporu

Piyasa değeri: €728.0m

Pacira BioSciences Değerleme

82P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 82P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 82P ( €15.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €79.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 82P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

82P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 82P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 82P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 82P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
82P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$694.96m
Piyasa DeğeriUS$768.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

82P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 82P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
82P Pacira BioSciences
1.1x0.6%€768.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 82P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

82P'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
82P Pacira BioSciences
 1.1x0.6%US$768.32m
82P 1.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.5%
82P Pacira BioSciences
 1.1x59.1%US$768.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 82P Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

82P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

82P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 82P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 82P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.70
€17.00
+8.3%
50.7%€36.82€7.55n/a8
Nov ’25€15.50
€16.86
+8.7%
51.5%€35.53€7.29n/a8
Oct ’25€13.40
€16.44
+22.7%
52.1%€34.90€7.16n/a8
Sep ’25€13.80
€16.37
+18.6%
53.6%€35.47€7.28n/a8
Aug ’25€18.80
€35.63
+89.5%
23.7%€52.82€23.17n/a9
Jul ’25€26.60
€41.26
+55.1%
14.9%€52.38€33.08n/a10
Jun ’25€28.00
€41.26
+47.4%
14.9%€52.38€33.08n/a10
May ’25€23.80
€41.38
+73.9%
14.3%€52.06€32.88n/a10
Apr ’25€26.80
€41.38
+54.4%
14.3%€52.06€32.88n/a10
Mar ’25€26.80
€42.04
+56.9%
14.3%€52.60€35.07n/a9
Feb ’25€29.80
€44.12
+48.0%
13.6%€52.75€35.17n/a9
Jan ’25€30.20
€44.09
+46.0%
14.0%€52.84€34.62n/a10
Dec ’24€24.80
€44.71
+80.3%
13.8%€52.80€34.59n/a9
Nov ’24€26.20
€51.27
+95.7%
11.9%€62.83€43.14€15.509
Oct ’24€28.80
€50.72
+76.1%
11.9%€61.95€41.91€13.409
Sep ’24€32.40
€50.72
+56.5%
11.9%€61.95€41.91€13.809
Aug ’24€32.80
€55.53
+69.3%
15.1%€71.91€43.15€18.809
Jul ’24€36.40
€57.70
+58.5%
14.2%€73.26€45.79€26.609
Jun ’24€35.00
€58.74
+67.8%
15.3%€72.63€45.40€28.0010
May ’24€40.40
€59.43
+47.1%
15.5%€72.92€45.58€23.8010
Apr ’24€37.00
€61.38
+65.9%
16.2%€74.62€46.64€26.8010
Mar ’24€40.80
€61.39
+50.5%
19.0%€84.41€46.90€26.8011
Feb ’24€36.40
€61.63
+69.3%
18.6%€82.79€46.00€29.8011
Jan ’24€36.20
€68.24
+88.5%
15.7%€84.76€47.09€30.2011
Dec ’23€45.80
€73.01
+59.4%
14.3%€89.34€53.61€24.8011
Nov ’23€52.50
€77.77
+48.1%
14.9%€95.31€54.75€26.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%