Replimune Group, Inc.

DB:7R8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €931.2m

Replimune Group Değerleme

7R8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7R8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7R8 ( €13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7R8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7R8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7R8 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7R8 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 7R8'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
7R8'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.5x
KitapUS$381.46m
Piyasa DeğeriUS$983.84m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

7R8'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 7R8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
FYB Formycon
1.5x31.5%€857.2m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
3x-33.0%€105.8m
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
7R8 Replimune Group
2.5x21.0%€983.8m

Price-To-Book vs Akranlar: 7R8 Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

7R8'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
7R8 2.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 7R8 Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

7R8 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

7R8 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7R8 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7R8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.40
€15.84
+18.2%
7.4%€17.29€13.44n/a8
Nov ’25€10.60
€14.31
+35.0%
9.7%€15.70€12.01n/a8
Oct ’25€9.75
€14.02
+43.8%
9.5%€15.21€11.63n/a9
Sep ’25€9.85
€13.31
+35.1%
12.0%€15.20€10.73n/a9
Aug ’25n/a
€13.27
0%
16.8%€15.74€9.26n/a9
Jul ’25n/a
€13.27
0%
16.8%€15.74€9.26n/a9
Jun ’25€4.62
€12.53
+171.1%
18.1%€17.56€9.24n/a9
May ’25€6.05
€12.53
+107.1%
18.1%€17.56€9.24n/a9
Apr ’25€7.50
€12.53
+67.0%
18.1%€17.56€9.24n/a9
Mar ’25€7.80
€12.53
+60.6%
18.1%€17.56€9.24n/a9
Feb ’25€7.05
€12.08
+71.3%
19.5%€17.65€9.29n/a9
Jan ’25n/a
€12.08
0%
19.5%€17.65€9.29n/a9
Dec ’24€10.10
€44.50
+340.6%
22.3%€64.30€29.39n/a9
Nov ’24€13.50
€45.26
+235.3%
20.9%€64.37€30.35€10.609
Oct ’24€15.30
€45.26
+195.8%
20.9%€64.37€30.35€9.759
Sep ’24€18.50
€45.26
+144.7%
20.9%€64.37€30.35€9.859
Aug ’24€18.90
€47.19
+149.7%
18.2%€63.64€30.00n/a10
Jul ’24n/a
€47.41
0%
18.2%€63.95€30.15n/a10
Jun ’24€17.50
€46.79
+167.4%
20.4%€64.73€30.52€4.6210
May ’24€15.00
€46.39
+209.2%
20.1%€64.04€31.11€6.0510
Apr ’24€15.80
€48.47
+206.7%
20.3%€65.95€32.03€7.509
Mar ’24€20.20
€49.39
+144.5%
19.4%€66.35€32.23€7.8010
Feb ’24n/a
€48.55
0%
20.9%€66.00€32.06€7.0510
Jan ’24n/a
€47.32
0%
21.7%€65.52€31.82n/a9
Dec ’23€19.30
€44.47
+130.4%
18.8%€59.56€29.78€10.1010
Nov ’23€18.10
€47.19
+160.7%
21.1%€61.69€30.84€13.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%