Diaceutics Değerleme
7DC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7DC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7DC ( €1.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7DC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
7DC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7DC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 7DC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.8x |
| Satış | UK£26.10m |
| Piyasa Değeri | UK£97.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -92x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
7DC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.1x | ||
EVT Evotec | 2.1x | 12.1% | €1.6b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.3% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.3x | 10.7% | €4.1b |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
7DC Diaceutics | 3.8x | 1.8% | €98.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 7DC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (5.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
7DC'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 7DC Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
7DC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.8x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 7DC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.34 | €2.12 +58.1% | 8.4% | €2.42 | €1.93 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.40 | €2.10 +49.9% | 8.2% | €2.40 | €1.92 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.55 | €2.07 +33.4% | 8.2% | €2.37 | €1.89 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.51 | €2.08 +37.5% | 8.2% | €2.38 | €1.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.49 | €2.08 +39.3% | 8.2% | €2.38 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.44 | €2.03 +41.1% | 9.7% | €2.36 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.49 | €1.97 +32.4% | 11.7% | €2.35 | €1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.14 | €1.95 +71.1% | 11.9% | €2.34 | €1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.18 | €1.95 +65.3% | 11.9% | €2.34 | €1.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.95 +84.0% | 11.9% | €2.34 | €1.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.19 | €1.95 +63.9% | 11.9% | €2.34 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €2.01 +96.6% | 11.6% | €2.29 | €1.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.05 | €2.01 +91.0% | 11.6% | €2.29 | €1.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.93 | €1.98 +112.7% | 10.8% | €2.30 | €1.73 | €1.40 | 4 |
| Oct ’24 | €1.18 | €1.98 +67.7% | 10.8% | €2.30 | €1.73 | €1.55 | 4 |
| Sep ’24 | €1.19 | €1.93 +62.4% | 12.5% | €2.27 | €1.70 | €1.51 | 3 |
| Aug ’24 | €1.15 | €1.93 +68.1% | 12.5% | €2.27 | €1.70 | €1.49 | 3 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.93 +100.3% | 12.5% | €2.27 | €1.70 | €1.44 | 3 |
| Jun ’24 | €0.92 | €1.93 +110.1% | 12.5% | €2.27 | €1.70 | €1.49 | 3 |
| May ’24 | €1.10 | €1.93 +75.7% | 12.5% | €2.27 | €1.70 | €1.14 | 3 |
| Apr ’24 | €1.15 | €1.95 +69.2% | 12.5% | €2.28 | €1.71 | €1.18 | 3 |
| Mar ’24 | €1.27 | €1.95 +53.2% | 12.5% | €2.28 | €1.71 | €1.06 | 3 |
| Feb ’24 | €1.18 | €1.95 +64.9% | 12.5% | €2.28 | €1.71 | €1.19 | 3 |
| Jan ’24 | €0.84 | €1.78 +111.5% | 18.3% | €2.23 | €1.51 | €1.02 | 3 |
| Dec ’23 | €0.84 | €1.78 +110.2% | 18.3% | €2.23 | €1.51 | €1.05 | 3 |
| Nov ’23 | €0.90 | €1.78 +98.5% | 18.3% | €2.23 | €1.51 | €0.93 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%