Diaceutics PLC

DB:7DC Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.5m

Diaceutics Değerleme

7DC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7DC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7DC ( €1.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7DC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7DC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7DC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7DC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7DC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7DC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUK£38.44m
Piyasa DeğeriUK£114.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7DC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7DC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
FA0 PExA
10.6xn/a€70.8m
GXI Gerresheimer
0.4x4.47%€1.0b
EVT Evotec
0.8x4.74%€611.5m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.1x6.37%€3.1b
7DC Diaceutics
3x18.21%€114.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7DC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7DC'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7DC 3.0xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7DC Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, German Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7DC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7DC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7DC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7DC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.52
€2.46
+61.98%
8.08%€2.72€2.14n/a5
Jul ’27€1.64
€2.46
+50.13%
8.08%€2.72€2.14n/a5
Jun ’27€1.58
€2.46
+55.87%
8.08%€2.72€2.14n/a5
May ’27€2.02
€2.54
+25.98%
9.13%€2.80€2.13n/a5
Apr ’27€1.73
€2.54
+47.09%
9.13%€2.80€2.13n/a5
Mar ’27€1.65
€2.54
+54.22%
9.13%€2.80€2.13n/a5
Feb ’27€1.79
€2.54
+42.16%
9.13%€2.80€2.13n/a5
Jan ’27€1.42
€2.30
+62.08%
8.22%€2.59€2.07n/a5
Dec ’26€1.63
€2.30
+41.20%
8.22%€2.59€2.07n/a5
Nov ’26€1.79
€2.30
+28.57%
8.22%€2.59€2.07n/a5
Oct ’26€1.86
€2.26
+21.46%
8.73%€2.57€2.06n/a5
Sep ’26€1.40
€2.27
+62.36%
8.73%€2.59€2.07n/a5
Aug ’26€1.48
€2.27
+53.59%
8.73%€2.59€2.07n/a5
Jul ’26€1.28
€2.34
+82.57%
8.14%€2.64€2.11€1.645
Jun ’26€1.57
€2.37
+51.02%
8.14%€2.68€2.14€1.585
May ’26€1.36
€2.39
+75.74%
8.14%€2.70€2.16€2.025
Apr ’26€1.40
€2.39
+70.72%
8.14%€2.70€2.16€1.735
Mar ’26€1.68
€2.39
+42.49%
8.14%€2.70€2.16€1.655
Feb ’26€1.57
€2.31
+46.91%
11.09%€2.68€1.97€1.795
Jan ’26€1.45
€2.13
+46.58%
8.38%€2.42€1.94€1.425
Dec ’25€1.37
€2.12
+54.62%
8.38%€2.42€1.93€1.635
Nov ’25€1.40
€2.07
+47.70%
8.19%€2.37€1.89€1.795
Oct ’25€1.55
€2.07
+33.40%
8.19%€2.37€1.89€1.865
Sep ’25€1.51
€2.08
+37.50%
8.19%€2.38€1.90€1.405
Aug ’25€1.49
€2.08
+39.35%
8.19%€2.38€1.90€1.485
Jul ’25€1.44
€2.03
+41.14%
9.68%€2.36€1.77€1.285
€2.4
Fair Value
36.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/17 01:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diaceutics PLC 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Julie SimmondsPanmure Liberum
Natalia WebsterRBC Capital Markets