Camurus AB (publ)

DB:7CA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Camurus Değerleme

7CA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7CA ( €64.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7CA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7CA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
KazançlarSEK 781.67m
Piyasa DeğeriSEK 40.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7CA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7CA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DMP Dermapharm Holding
16.1x11.48%€1.9b
MRK Merck KGaA
18.1x7.34%€53.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
14.9x7.61%€2.2b
CORT Corcept Therapeutics
40.9x43.67%US$4.3b
7CA Camurus
52x32.14%€40.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7CA Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7CA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7CA 52.0xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7CA Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7CA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7CA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7CA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.75
€77.06
+19.01%
11.49%€92.75€62.47n/a6
Jan ’27€57.20
€72.66
+27.03%
11.56%€89.72€60.42n/a7
Dec ’26€55.85
€72.87
+30.47%
11.04%€89.17€60.05n/a7
Nov ’26€56.80
€75.42
+32.78%
16.55%€102.16€63.17n/a6
Oct ’26€61.40
€74.76
+21.75%
16.22%€100.25€61.99n/a6
Sep ’26€65.30
€74.76
+14.48%
16.22%€100.25€61.99n/a6
Aug ’26€60.50
€74.38
+22.94%
16.22%€99.75€61.67n/a6
Jul ’26€54.15
€70.71
+30.58%
18.97%€100.38€53.97n/a7
Jun ’26€46.42
€67.91
+46.30%
8.92%€77.20€55.47n/a7
May ’26€53.30
€66.99
+25.68%
8.78%€76.68€55.42n/a7
Apr ’26€52.45
€69.35
+32.21%
5.49%€77.16€65.37n/a6
Mar ’26€58.20
€67.73
+16.38%
5.61%€75.45€63.47n/a6
Feb ’26€51.85
€64.96
+25.28%
2.77%€66.96€61.91€63.606
Jan ’26€49.98
€64.26
+28.56%
2.77%€66.24€61.24€57.206
Dec ’25€47.54
€64.26
+35.16%
2.77%€66.24€61.24€55.856
Nov ’25€51.40
€66.17
+28.74%
1.72%€67.90€64.12€56.806
Oct ’25€57.35
€63.91
+11.44%
2.77%€66.26€61.10€61.406
Sep ’25€61.85
€63.91
+3.33%
2.77%€66.26€61.10€65.306
Aug ’25€59.70
€63.91
+7.05%
2.77%€66.26€61.10€60.506
Jul ’25€53.30
€55.09
+3.36%
9.35%€61.16€44.32€54.156
Jun ’25€46.72
€53.35
+14.18%
12.68%€60.11€38.77€46.426
May ’25€42.06
€51.47
+22.37%
14.40%€61.53€39.68€53.306
Apr ’25€45.14
€51.47
+14.02%
14.40%€61.53€39.68€52.456
Mar ’25€42.22
€50.95
+20.69%
15.70%€61.36€37.35€58.206
Feb ’25€45.72
€48.20
+5.43%
20.79%€60.49€36.82€51.856
€77.3
Fair Value
16.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camurus AB (publ) 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Gonzalo Artiach CastanonDanske Bank
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie