HLS Therapeutics Değerleme

74D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 74D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 74D ( €2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 74D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

74D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

74D temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

74D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 74D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
HIGH Cantourage Group
27.3x38.7%€58.1m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
APPH Apontis Pharma
2x17.8%€81.5m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
74D HLS Therapeutics
1.3x7.0%€105.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 74D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (11.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

74D'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 74D Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

74D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

74D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 74D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 74D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.16
€4.05
+87.7%
45.8%€6.37€2.18n/a4
Oct ’25€2.42
€3.76
+55.2%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Sep ’25€2.14
€3.76
+75.5%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Aug ’25€2.12
€3.95
+86.4%
41.6%€6.44€2.50n/a5
Jul ’25€2.22
€3.97
+78.9%
41.4%€6.45€2.54n/a5
Jun ’25€2.44
€3.97
+62.8%
41.4%€6.45€2.54n/a5
May ’25€3.08
€4.67
+51.5%
39.0%€7.30€2.89n/a5
Apr ’25€2.46
€4.91
+99.4%
37.4%€7.13€2.82n/a4
Mar ’25€2.76
€5.17
+87.2%
31.0%€7.02€2.98n/a4
Feb ’25€2.78
€4.92
+77.0%
30.7%€6.99€3.44n/a3
Jan ’25€2.50
€5.58
+123.3%
31.7%€7.65€3.42n/a4
Dec ’24€2.30
€5.68
+147.0%
32.3%€7.82€3.40n/a4
Nov ’24€3.28
€8.49
+159.0%
15.5%€9.90€6.38€2.144
Oct ’24€3.42
€8.40
+145.5%
15.5%€9.75€6.29€2.424
Sep ’24€3.10
€8.72
+181.2%
17.6%€10.21€6.18€2.144
Aug ’24€4.20
€9.56
+127.6%
22.9%€12.32€6.20€2.124
Jul ’24€4.14
€10.96
+164.7%
27.5%€15.76€6.77€2.225
Jun ’24€2.88
€11.36
+294.6%
25.9%€15.91€6.83€2.445
May ’24€3.86
€12.21
+216.3%
15.9%€15.80€9.98€3.085
Apr ’24€4.14
€12.45
+200.7%
16.0%€16.19€10.23€2.465
Mar ’24€5.95
€16.30
+174.0%
6.7%€18.16€15.17€2.765
Feb ’24€6.30
€15.91
+152.5%
6.6%€17.71€14.80€2.785
Jan ’24€6.50
€16.48
+153.6%
5.9%€18.06€15.44€2.505
Dec ’23€6.90
€16.51
+139.2%
6.0%€18.13€15.45€2.305
Nov ’23€7.30
€19.35
+165.1%
12.0%€23.80€17.27€3.285

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin