HLS Therapeutics Inc.

DB:74D Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.1m

HLS Therapeutics Değerleme

74D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 74D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 74D ( €2.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 74D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

74D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 74D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 74D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 74D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
74D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$56.94m
Piyasa DeğeriUS$77.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

74D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 74D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
74D HLS Therapeutics
1.4x8.6%€108.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 74D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (12x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

74D'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
74D HLS Therapeutics
 1.4x8.6%US$77.77m
74D 1.4xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.6%
74D HLS Therapeutics
 1.4x49.2%US$77.77m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 74D Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

74D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

74D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 74D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 74D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.28
€4.07
+78.5%
41.4%€6.56€2.41n/a5
Nov ’25€2.14
€4.05
+89.4%
45.8%€6.37€2.18n/a4
Oct ’25€2.42
€3.76
+55.2%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Sep ’25€2.14
€3.76
+75.5%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Aug ’25€2.12
€3.95
+86.4%
41.6%€6.44€2.50n/a5
Jul ’25€2.22
€3.97
+78.9%
41.4%€6.45€2.54n/a5
Jun ’25€2.44
€3.97
+62.8%
41.4%€6.45€2.54n/a5
May ’25€3.08
€4.67
+51.5%
39.0%€7.30€2.89n/a5
Apr ’25€2.46
€4.91
+99.4%
37.4%€7.13€2.82n/a4
Mar ’25€2.76
€5.17
+87.2%
31.0%€7.02€2.98n/a4
Feb ’25€2.78
€4.92
+77.0%
30.7%€6.99€3.44n/a3
Jan ’25€2.50
€5.58
+123.3%
31.7%€7.65€3.42n/a4
Dec ’24€2.30
€5.68
+147.0%
32.3%€7.82€3.40n/a4
Nov ’24€3.28
€8.49
+159.0%
15.5%€9.90€6.38€2.144
Oct ’24€3.42
€8.40
+145.5%
15.5%€9.75€6.29€2.424
Sep ’24€3.10
€8.72
+181.2%
17.6%€10.21€6.18€2.144
Aug ’24€4.20
€9.56
+127.6%
22.9%€12.32€6.20€2.124
Jul ’24€4.14
€10.96
+164.7%
27.5%€15.76€6.77€2.225
Jun ’24€2.88
€11.36
+294.6%
25.9%€15.91€6.83€2.445
May ’24€3.86
€12.21
+216.3%
15.9%€15.80€9.98€3.085
Apr ’24€4.14
€12.45
+200.7%
16.0%€16.19€10.23€2.465
Mar ’24€5.95
€16.30
+174.0%
6.7%€18.16€15.17€2.765
Feb ’24€6.30
€15.91
+152.5%
6.6%€17.71€14.80€2.785
Jan ’24€6.50
€16.48
+153.6%
5.9%€18.06€15.44€2.505
Dec ’23€6.90
€16.51
+139.2%
6.0%€18.13€15.45€2.305
Nov ’23€7.30
€19.35
+165.1%
12.0%€23.80€17.27€3.285

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%