Cresco Labs Inc.

DB:6CQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €512.8m

Cresco Labs Değerleme

6CQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6CQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6CQ ( €1.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6CQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6CQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6CQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6CQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6CQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6CQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$726.35m
Piyasa DeğeriUS$541.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6CQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6CQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€82.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
6CQ Cresco Labs
0.6x1.9%€758.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6CQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6CQ'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
6CQ Cresco Labs
 0.6x1.9%US$541.18m
6CQ 0.6xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.3%
6CQ Cresco Labs
 0.6x59.6%US$541.18m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6CQ Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6CQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6CQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6CQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6CQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.11
€2.59
+134.5%
28.2%€4.13€1.90n/a7
Nov ’25€1.32
€3.07
+133.3%
15.7%€3.97€2.51n/a7
Oct ’25€1.47
€3.07
+109.2%
15.1%€3.95€2.47n/a8
Sep ’25€1.35
€4.18
+208.8%
75.4%€13.00€2.48n/a9
Aug ’25€1.43
€4.28
+199.7%
74.7%€13.26€2.54n/a9
Jul ’25€1.41
€4.55
+221.6%
73.7%€13.35€2.73n/a8
Jun ’25€1.68
€4.30
+155.5%
74.4%€13.27€2.55n/a9
May ’25€1.91
€4.02
+110.1%
71.7%€11.99€2.21n/a9
Apr ’25€2.01
€3.69
+83.6%
52.5%€8.92€2.22n/a9
Mar ’25€1.64
€3.44
+110.0%
58.5%€8.91€1.81n/a9
Feb ’25€1.87
€3.43
+83.7%
58.6%€8.90€1.81n/a9
Jan ’25€1.19
€3.35
+182.5%
59.5%€8.81€1.79n/a9
Dec ’24€1.54
€3.35
+117.8%
59.5%€8.81€1.79n/a9
Nov ’24€1.15
€3.62
+215.9%
80.8%€11.69€1.58€1.329
Oct ’24€1.91
€3.63
+90.5%
80.4%€11.68€1.57€1.479
Sep ’24€1.48
€3.28
+122.5%
90.3%€11.43€1.03€1.359
Aug ’24€1.42
€3.56
+151.3%
80.1%€11.34€1.38€1.439
Jul ’24€1.44
€3.58
+147.6%
79.7%€11.37€1.51€1.419
Jun ’24€1.53
€2.65
+73.4%
30.1%€3.93€1.54€1.688
May ’24€1.39
€4.00
+188.7%
76.4%€12.20€1.49€1.919
Apr ’24€1.43
€4.42
+208.3%
66.4%€12.34€1.51€2.0111
Mar ’24€1.62
€5.89
+263.3%
43.7%€12.62€1.91€1.6412
Feb ’24€1.65
€6.10
+269.6%
37.9%€12.33€3.29€1.8712
Jan ’24€1.80
€6.48
+260.8%
34.4%€12.71€3.39€1.1912
Dec ’23€3.10
€6.48
+109.1%
34.4%€12.71€3.39€1.5412
Nov ’23€3.30
€7.84
+137.5%
46.4%€17.92€3.47€1.1512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%