Keymed Biosciences Inc.

DB:64Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Keymed Biosciences Değerleme

64Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 64Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 64Z ( €4.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 64Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

64Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 64Z un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 64Z için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 64Z'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
64Z'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.7x
KitapCN¥2.64b
Piyasa DeğeriCN¥9.80b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

64Z'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 64Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
1.4x31.5%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.9m
2INV 2invest
1xn/a€63.8m
64Z Keymed Biosciences
3.7x16.0%€10.5b

Price-To-Book vs Akranlar: 64Z Price-To-Book Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

64Z'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
64Z 3.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 64Z Price-To-Book Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

64Z 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

64Z PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 64Z 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 64Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.50
€6.69
+48.6%
8.3%€7.39€5.93n/a6
Nov ’25€4.96
€6.76
+36.3%
10.6%€8.14€5.85n/a7
Oct ’25€4.66
€6.76
+45.1%
10.6%€8.14€5.85n/a7
Sep ’25€3.94
€6.67
+69.3%
10.7%€8.07€5.80n/a7
Aug ’25€3.60
€6.79
+88.7%
8.9%€8.01€5.85n/a7
Jul ’25€3.86
€6.79
+76.0%
8.9%€8.01€5.85n/a7
Jun ’25€3.74
€6.88
+83.9%
8.9%€8.12€5.93n/a7
May ’25€3.92
€6.98
+78.2%
7.8%€8.18€6.34n/a7
Apr ’25€3.90
€7.09
+81.7%
8.6%€8.14€6.28n/a5
Mar ’25€3.92
€9.02
+130.1%
5.6%€9.40€7.94n/a6
Feb ’25€3.64
€9.02
+147.8%
5.6%€9.40€7.94n/a6
Jan ’25€5.45
€9.02
+65.5%
5.6%€9.40€7.94n/a6
Dec ’24€6.50
€9.02
+38.8%
5.6%€9.40€7.94n/a6
Nov ’24€6.60
€9.05
+37.1%
6.3%€9.47€7.83€4.966
Oct ’24€5.85
€8.90
+52.2%
5.8%€9.33€7.73€4.667
Sep ’24€6.00
€8.86
+47.7%
5.8%€9.26€7.70€3.947
Aug ’24€6.25
€9.07
+45.2%
9.2%€10.36€7.69€3.606
Jul ’24€4.56
€10.05
+120.4%
6.1%€10.82€9.09€3.865
Jun ’24€4.74
€10.05
+112.1%
6.1%€10.82€9.09€3.745
May ’24€6.95
€9.98
+43.6%
5.7%€10.82€9.09€3.925
Apr ’24€6.45
€10.13
+57.0%
6.2%€10.90€9.16€3.904
Mar ’24€7.60
€9.38
+23.4%
12.1%€10.54€7.25€3.925
Feb ’24€8.65
€7.71
-10.9%
26.6%€9.57€4.56€3.644
Jan ’24€6.05
€6.43
+6.3%
17.2%€7.43€4.62€5.454
Dec ’23€6.20
€6.43
+3.7%
17.2%€7.43€4.62€6.504
Nov ’23€5.80
€6.23
+7.5%
17.4%€7.64€4.91€6.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

-1.6%

1Y

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%