Elanco Animal Health Incorporated

DB:5EA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Elanco Animal Health Değerleme

5EA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5EA ( €11.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5EA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5EA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5EA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5EA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5EA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$205.00m
Piyasa DeğeriUS$5.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5EA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5EA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
23.4x10.3%€63.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.8x13.6%€316.5m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
5EA Elanco Animal Health
28.5x1.6%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EA Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5EA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5EA 28.5xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5EA Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5EA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5EA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5EA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.65
€16.69
+43.2%
12.5%€19.25€13.48n/a12
Jan ’26n/a
€16.59
0%
13.1%€18.96€13.27n/a12
Dec ’25€12.70
€16.90
+33.0%
11.9%€18.94€13.26n/a11
Nov ’25€11.49
€16.94
+47.5%
10.1%€18.49€13.87n/a10
Oct ’25€12.20
€16.76
+37.4%
11.5%€19.80€13.50n/a10
Sep ’25€13.55
€17.03
+25.7%
9.2%€19.10€14.55n/a10
Aug ’25€12.00
€17.37
+44.8%
10.4%€20.19€14.68n/a10
Jul ’25€13.64
€17.97
+31.7%
13.8%€21.42€14.90n/a11
Jun ’25€15.34
€17.80
+16.1%
13.0%€21.32€14.83n/a11
May ’25€12.78
€16.56
+29.6%
11.1%€18.65€13.06n/a12
Apr ’25n/a
€15.64
0%
16.4%€18.31€10.07n/a11
Mar ’25€14.58
€15.02
+3.0%
18.2%€18.46€10.15n/a11
Feb ’25€13.82
€14.56
+5.4%
17.8%€18.47€10.16n/a11
Jan ’25€13.22
€12.64
-4.4%
17.7%€16.49€9.16n/a10
Dec ’24n/a
€12.46
0%
17.7%€16.82€9.34€12.709
Nov ’24€8.23
€12.57
+52.7%
20.0%€17.04€8.99€11.499
Oct ’24n/a
€13.31
0%
19.0%€17.98€8.99€12.208
Sep ’24n/a
€12.78
0%
19.7%€17.42€8.71€13.558
Aug ’24€10.96
€12.12
+10.6%
25.4%€17.47€7.81€12.008
Jul ’24€9.21
€12.12
+31.6%
25.4%€17.47€7.81€13.648
Jun ’24€7.45
€12.12
+62.7%
25.4%€17.47€7.81€15.348
May ’24n/a
€12.35
0%
21.4%€17.22€8.16€12.788
Apr ’24€8.38
€14.21
+69.6%
20.9%€18.87€9.91n/a8
Mar ’24€11.18
€14.56
+30.3%
19.0%€18.86€9.90€14.588
Feb ’24€12.38
€15.44
+24.8%
15.1%€18.44€11.06€13.828
Jan ’24€11.07
€16.27
+47.0%
18.7%€21.70€11.32€13.228

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 06:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elanco Animal Health Incorporated 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays