Elanco Animal Health Değerleme
5EA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5EA ( €12.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5EA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5EA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5EA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.2x |
| Kazançlar | US$205.00m |
| Piyasa Değeri | US$6.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12x |
| PEG Oranı | 12x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5EA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.4x | 13.9% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
5EA Elanco Animal Health | 32.2x | 2.7% | €6.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EA Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5EA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5EA Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5EA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.2x |
| Adil PE Oran | 15.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.61 | €16.90 +34.0% | 11.9% | €18.94 | €13.26 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €11.49 | €16.94 +47.5% | 10.1% | €18.49 | €13.87 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.20 | €16.73 +37.1% | 11.5% | €19.76 | €13.47 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €13.55 | €17.03 +25.7% | 9.2% | €19.10 | €14.55 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €12.00 | €17.37 +44.8% | 10.4% | €20.19 | €14.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €13.64 | €17.97 +31.7% | 13.8% | €21.42 | €14.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.34 | €17.80 +16.1% | 13.0% | €21.32 | €14.83 | n/a | 11 |
| May ’25 | €12.78 | €16.56 +29.6% | 11.1% | €18.65 | €13.06 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €15.64 0% | 16.4% | €18.31 | €10.07 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.58 | €15.02 +3.0% | 18.2% | €18.46 | €10.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €13.82 | €14.56 +5.4% | 17.8% | €18.47 | €10.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €13.22 | €12.64 -4.4% | 17.7% | €16.49 | €9.16 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €12.46 0% | 17.7% | €16.82 | €9.34 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.23 | €12.57 +52.7% | 20.0% | €17.04 | €8.99 | €11.49 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €13.31 0% | 19.0% | €17.98 | €8.99 | €12.20 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €12.78 0% | 19.7% | €17.42 | €8.71 | €13.55 | 8 |
| Aug ’24 | €10.96 | €12.12 +10.6% | 25.4% | €17.47 | €7.81 | €12.00 | 8 |
| Jul ’24 | €9.21 | €12.12 +31.6% | 25.4% | €17.47 | €7.81 | €13.64 | 8 |
| Jun ’24 | €7.45 | €12.12 +62.7% | 25.4% | €17.47 | €7.81 | €15.34 | 8 |
| May ’24 | n/a | €12.35 0% | 21.4% | €17.22 | €8.16 | €12.78 | 8 |
| Apr ’24 | €8.38 | €14.21 +69.6% | 20.9% | €18.87 | €9.91 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €11.18 | €14.56 +30.3% | 19.0% | €18.86 | €9.90 | €14.58 | 8 |
| Feb ’24 | €12.38 | €15.44 +24.8% | 15.1% | €18.44 | €11.06 | €13.82 | 8 |
| Jan ’24 | €11.07 | €16.27 +47.0% | 18.7% | €21.70 | €11.32 | €13.22 | 8 |
| Dec ’23 | €11.77 | €16.78 +42.6% | 18.4% | €22.21 | €11.59 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €13.26 | €20.46 +54.3% | 7.2% | €22.81 | €17.85 | €8.23 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%