Ocumension Therapeutics

DB:5DG Stok Raporu

Piyasa değeri: €523.1m

Ocumension Therapeutics Değerleme

5DG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5DG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5DG ( €0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5DG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5DG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5DG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5DG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5DG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5DG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.7x
SatışCN¥310.29m
Piyasa DeğeriCN¥3.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5DG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5DG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
5DG Ocumension Therapeutics
12.7x39.3%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5DG Price-To-Sales Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5DG'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5DG 12.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5DG Price-To-Sales Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5DG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5DG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.7x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5DG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.7 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5DG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€1.18
+91.7%
14.2%€1.42€1.05n/a3
Nov ’25€0.61
€1.18
+91.7%
14.2%€1.42€1.05n/a3
Oct ’25€0.70
€1.14
+62.1%
13.0%€1.35€1.02n/a3
Sep ’25€0.63
€1.15
+83.8%
12.7%€1.36€1.04n/a3
Aug ’25€0.79
€1.10
+38.8%
23.7%€1.44€0.82n/a3
Jul ’25€0.79
€1.11
+41.0%
23.3%€1.46€0.83n/a3
Jun ’25€0.78
€1.11
+43.7%
23.3%€1.46€0.83n/a3
May ’25€0.83
€1.00
+19.4%
32.7%€1.45€0.71n/a3
Apr ’25€0.66
€1.00
+51.0%
32.7%€1.45€0.71n/a3
Mar ’25€0.58
€1.37
+137.0%
18.7%€1.74€1.04n/a4
Feb ’25€0.56
€1.37
+145.4%
18.7%€1.74€1.04n/a4
Jan ’25€0.75
€1.48
+97.8%
18.9%€1.80€1.16n/a4
Dec ’24€0.79
€1.53
+95.4%
16.5%€1.84€1.26n/a4
Nov ’24€0.90
€1.53
+71.4%
16.5%€1.84€1.26€0.614
Oct ’24€0.90
€1.53
+70.4%
16.5%€1.84€1.26€0.704
Sep ’24€0.95
€1.54
+62.5%
15.0%€1.83€1.30€0.634
Aug ’24€1.09
€1.63
+49.8%
15.8%€2.04€1.33€0.794
Jul ’24€0.86
€1.72
+99.6%
9.1%€1.95€1.53€0.794
Jun ’24€0.80
€1.77
+123.0%
9.2%€2.04€1.59€0.784
May ’24€0.98
€1.77
+80.0%
9.2%€2.04€1.59€0.834
Apr ’24€1.13
€1.87
+65.3%
6.9%€2.06€1.73€0.664
Mar ’24€1.14
€1.91
+67.7%
7.4%€2.13€1.77€0.584
Feb ’24€1.42
€2.00
+41.0%
9.0%€2.18€1.74€0.564
Jan ’24€1.12
€2.01
+79.5%
8.8%€2.17€1.74€0.754
Dec ’23€0.94
€1.99
+111.7%
8.3%€2.15€1.73€0.794
Nov ’23€0.95
€2.05
+115.8%
8.3%€2.22€1.78€0.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%