Bicycle Therapeutics plc

DB:50BA Stok Raporu

Piyasa değeri: €891.9m

Bicycle Therapeutics Değerleme

50BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 50BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€278.38
Fair Value
95.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 50BA ( €11.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €278.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 50BA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

50BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 50BA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 50BA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 50BA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
50BA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.1x
SatışUS$36.90m
Piyasa DeğeriUS$924.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

50BA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 50BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
FYB Formycon
15.6x24.6%€946.4m
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€111.4m
2INV 2invest
8.9xn/a€69.0m
50BA Bicycle Therapeutics
25.1x52.4%€924.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 50BA Price-To-Sales Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

50BA'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
50BA 25.1xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 50BA Price-To-Sales Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

50BA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

50BA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 50BA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 50BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.90
€30.96
+160.2%
34.7%€51.13€14.47n/a11
Jan ’26€13.30
€32.19
+142.0%
29.7%€51.14€16.40n/a11
Dec ’25€18.80
€35.69
+89.9%
25.6%€51.91€23.60n/a11
Nov ’25€20.80
€36.08
+73.5%
23.6%€50.75€25.84n/a10
Oct ’25€19.50
€35.30
+81.0%
25.2%€50.43€25.21n/a10
Sep ’25€19.10
€36.31
+90.1%
26.0%€51.27€25.63n/a9
Aug ’25€22.40
€37.67
+68.2%
22.9%€51.74€27.72n/a9
Jul ’25€18.80
€38.10
+102.7%
22.5%€51.62€27.65n/a9
Jun ’25€20.20
€38.10
+88.6%
22.5%€51.62€27.65n/a9
May ’25€20.80
€39.91
+91.9%
24.1%€55.45€27.73n/a10
Apr ’25€21.80
€39.91
+83.1%
24.1%€55.45€27.73n/a10
Mar ’25€22.20
€39.91
+79.8%
24.1%€55.45€27.73n/a10
Feb ’25€15.40
€39.97
+159.6%
25.4%€54.86€27.43€11.9010
Jan ’25€16.20
€39.97
+146.7%
25.4%€54.86€27.43€13.3010
Dec ’24€12.60
€45.63
+262.2%
19.0%€60.62€30.78€18.8012
Nov ’24n/a
€46.03
0%
18.7%€60.96€30.95€20.8012
Oct ’24€18.40
€46.03
+150.2%
18.7%€60.96€30.95€19.5012
Sep ’24€19.30
€44.84
+132.3%
18.0%€59.58€30.25€19.1013
Aug ’24€21.40
€46.11
+115.5%
18.5%€65.09€29.83€22.4014
Jul ’24€22.00
€47.96
+118.0%
18.8%€65.94€30.22€18.8014
Jun ’24€21.60
€47.96
+122.0%
18.8%€65.94€30.22€20.2014
May ’24€17.10
€48.66
+184.6%
19.0%€66.38€30.42€20.8014
Apr ’24€20.60
€48.66
+136.2%
19.0%€66.38€30.42€21.8014
Mar ’24n/a
€48.97
0%
19.5%€67.53€30.95€22.2014
Feb ’24€24.20
€50.57
+109.0%
21.4%€69.77€31.11€15.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€28.52
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 07:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bicycle Therapeutics plc 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Arlinda LeeCanaccord Genuity