Nanoform Finland Oyj

DB:4YL Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.2m

Nanoform Finland Oyj Değerleme

4YL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4YL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4YL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4YL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4YL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4YL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4YL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4YL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4YL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı43.3x
Satış€2.43m
Piyasa Değeri€105.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4YL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4YL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.8b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
4YL Nanoform Finland Oyj
43.3x55.7%€105.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4YL Price-To-Sales Oranı ( 43.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4YL'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4YL 43.3xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4YL Price-To-Sales Oranı ( 43.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4YL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4YL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran43.3x
Adil PS Oran9.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4YL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 43.3 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4YL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.24
€3.50
+182.3%
14.3%€4.00€3.00n/a2
Dec ’25€1.54
€3.50
+127.9%
14.3%€4.00€3.00n/a2
Sep ’25€1.82
€4.25
+133.5%
5.9%€4.50€4.00n/a2
Aug ’25€1.77
€4.25
+140.7%
5.9%€4.50€4.00n/a2
Jul ’25€1.69
€4.25
+151.2%
5.9%€4.50€4.00n/a2
Jun ’25€1.93
€4.25
+120.4%
5.9%€4.50€4.00n/a2
May ’25€2.12
€4.40
+107.5%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Apr ’25€2.50
€4.40
+76.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€3.01
€4.40
+46.2%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Feb ’25€2.96
€4.40
+48.6%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Jan ’25€1.59
€4.40
+177.6%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Dec ’24€1.63
€4.40
+169.9%
2.3%€4.50€4.30€1.542
Nov ’24€1.55
€6.00
+287.1%
8.3%€6.50€5.50€1.332
Oct ’24€1.80
€6.00
+233.3%
8.3%€6.50€5.50€1.552
Sep ’24€2.30
€6.00
+160.9%
8.3%€6.50€5.50€1.822
Aug ’24€1.80
€7.00
+288.9%
21.4%€8.50€5.50€1.772
Jul ’24€1.89
€7.00
+271.4%
21.4%€8.50€5.50€1.692
Jun ’24€2.17
€7.00
+222.6%
21.4%€8.50€5.50€1.932
May ’24€2.05
€7.15
+248.8%
23.1%€8.80€5.50€2.122
Apr ’24€1.59
€7.15
+349.1%
23.1%€8.80€5.50€2.502
Mar ’24€2.12
€7.15
+237.3%
23.1%€8.80€5.50€3.012
Feb ’24€2.88
€8.88
+208.7%
12.7%€10.00€7.75€2.962
Jan ’24€3.11
€8.88
+185.8%
12.7%€10.00€7.75€1.592
Dec ’23€3.00
€8.88
+195.8%
12.7%€10.00€7.75€1.632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nanoform Finland Oyj 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars HevrengDanske Bank
Sami SarkamiesDanske Bank
Christian GlennieStifel, Equities Research