KalVista Pharmaceuticals, Inc.

DB:4XC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €479.7m

KalVista Pharmaceuticals Değerleme

4XC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4XC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4XC1 ( €8.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €247.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4XC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4XC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4XC1 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4XC1 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 4XC1'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
4XC1'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.9x
KitapUS$172.80m
Piyasa DeğeriUS$499.54m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

4XC1'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 4XC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
FYB Formycon
1.5x31.5%€848.4m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
2.8x-33.0%€102.1m
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
4XC1 KalVista Pharmaceuticals
2.9x61.3%€499.5m

Price-To-Book vs Akranlar: 4XC1 Price-To-Book Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

4XC1'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
4XC1 2.9xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 4XC1 Price-To-Book Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

4XC1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

4XC1 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4XC1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4XC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.65
€26.82
+210.0%
27.1%€35.86€16.55n/a6
Nov ’25€9.40
€27.02
+187.4%
24.8%€34.93€17.91n/a6
Oct ’25€10.20
€27.02
+164.9%
24.8%€34.93€17.91n/a6
Sep ’25€11.70
€26.80
+129.0%
26.8%€35.79€18.35n/a5
Aug ’25€13.30
€26.80
+101.5%
26.8%€35.79€18.35n/a5
Jul ’25€10.90
€27.47
+152.0%
27.3%€35.95€18.44n/a5
Jun ’25€10.10
€27.47
+172.0%
27.3%€35.95€18.44n/a5
May ’25€10.00
€28.62
+186.2%
23.8%€36.48€18.71n/a5
Apr ’25€10.00
€29.12
+191.2%
18.9%€35.94€22.12n/a5
Mar ’25€12.50
€29.12
+133.0%
18.9%€35.94€22.12n/a5
Feb ’25€14.60
€19.44
+33.1%
15.6%€24.29€14.95n/a5
Jan ’25€10.90
€19.44
+78.3%
15.6%€24.29€14.95n/a5
Dec ’24€7.65
€19.44
+154.1%
15.6%€24.29€14.95n/a5
Nov ’24€8.15
€19.32
+137.0%
14.4%€24.30€14.96€9.406
Oct ’24€9.05
€19.32
+113.4%
14.4%€24.30€14.96€10.206
Sep ’24€9.90
€18.78
+89.7%
14.4%€23.63€14.54€11.706
Aug ’24€9.05
€18.78
+107.5%
14.4%€23.63€14.54€13.306
Jul ’24€8.20
€18.17
+121.6%
17.6%€22.56€13.16€10.906
Jun ’24€9.10
€18.17
+99.7%
17.6%€22.56€13.16€10.106
May ’24€7.65
€18.17
+137.5%
17.6%€22.56€13.16€10.006
Apr ’24€6.80
€18.17
+167.4%
17.6%€22.56€13.16€10.006
Mar ’24€6.97
€18.68
+168.1%
21.9%€25.01€12.97€12.506
Feb ’24€7.18
€20.54
+186.2%
26.2%€28.22€13.17€14.606
Jan ’24€6.29
€20.54
+226.4%
26.2%€28.22€13.17€10.906
Dec ’23€4.97
€22.28
+348.5%
26.2%€30.62€14.29€7.656
Nov ’23€5.06
€22.28
+340.2%
26.2%€30.62€14.29€8.156

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%