Akeso, Inc.

DB:4RY Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Akeso Değerleme

4RY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4RY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4RY ( €7.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4RY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4RY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4RY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4RY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4RY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4RY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.3x
SatışCN¥1.87b
Piyasa DeğeriCN¥51.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4RY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4RY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
4RY Akeso
27.3x33.5%€54.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4RY Price-To-Sales Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4RY'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
4RY 27.3xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4RY Price-To-Sales Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4RY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4RY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.3x
Adil PS Oran14.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4RY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4RY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.35
€9.35
+27.2%
16.7%€12.49€7.10n/a18
Dec ’25€8.65
€8.91
+3.0%
15.3%€12.43€7.06n/a19
Nov ’25€7.70
€8.55
+11.1%
15.0%€12.07€6.93n/a20
Oct ’25€7.60
€7.60
+0.05%
9.0%€9.08€6.34n/a20
Sep ’25€5.60
€7.06
+26.1%
10.1%€8.10€5.37n/a20
Aug ’25€4.94
€7.03
+42.3%
10.1%€8.15€5.45n/a20
Jul ’25€4.28
€7.07
+65.1%
9.2%€8.20€5.58n/a19
Jun ’25€3.60
€7.00
+94.6%
9.1%€8.11€5.54n/a18
May ’25€5.70
€7.14
+25.2%
8.7%€8.18€5.89n/a18
Apr ’25€5.50
€7.05
+28.3%
9.3%€8.10€5.85n/a18
Mar ’25€5.50
€6.61
+20.2%
9.0%€7.78€5.78n/a18
Feb ’25€4.86
€6.56
+34.9%
12.6%€7.86€4.25n/a18
Jan ’25n/a
€6.37
0%
11.5%€7.74€4.22n/a18
Dec ’24n/a
€6.43
0%
11.7%€7.77€4.21€8.6517
Nov ’24€5.10
€6.48
+27.0%
11.3%€7.83€4.34€7.7017
Oct ’24€4.32
€6.53
+51.2%
11.3%€7.85€4.34€7.6018
Sep ’24€3.86
€6.46
+67.4%
10.9%€7.29€4.27€5.6017
Aug ’24€4.88
€6.42
+31.5%
12.7%€7.23€3.72€4.9417
Jul ’24€4.14
€6.40
+54.6%
13.1%€7.29€3.75€4.2815
Jun ’24€4.20
€6.57
+56.4%
13.0%€7.52€3.70€3.6017
May ’24€4.78
€6.52
+36.4%
12.7%€7.52€3.70€5.7017
Apr ’24€4.52
€6.68
+47.9%
12.7%€7.71€3.79€5.5017
Mar ’24€4.74
€6.36
+34.2%
16.2%€7.70€3.80€5.5015
Feb ’24€5.50
€6.20
+12.8%
16.7%€7.66€3.78€4.8614
Jan ’24€4.96
€5.23
+5.5%
23.2%€7.60€3.29n/a15
Dec ’23€3.98
€4.27
+7.2%
20.3%€6.74€3.27n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Akeso, Inc. 38 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yonglin YanBOCI Research Ltd.
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.