Codexis, Inc.

DB:4QK Stok Raporu

Piyasa değeri: €391.1m

Codexis Değerleme

4QK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4QK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4QK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4QK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4QK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4QK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4QK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4QK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4QK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
SatışUS$64.45m
Piyasa DeğeriUS$406.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4QK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4QK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
4QK Codexis
6.3x19.9%€406.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4QK Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4QK'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4QK 6.3xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4QK Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4QK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4QK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4QK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4QK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.69
€6.61
+41.0%
41.4%€10.15€2.77n/a6
Dec ’25€4.31
€6.61
+53.5%
41.4%€10.15€2.77n/a6
Nov ’25€3.15
€6.61
+110.2%
41.4%€10.15€2.77n/a6
Oct ’25€2.70
€6.19
+129.4%
41.6%€9.92€2.71n/a7
Sep ’25€2.57
€6.19
+140.3%
41.6%€9.92€2.71n/a7
Aug ’25€3.16
€6.58
+108.5%
38.7%€10.16€2.77n/a8
Jul ’25€2.75
€6.58
+139.6%
38.7%€10.16€2.77n/a8
Jun ’25€3.03
€6.58
+117.3%
38.7%€10.16€2.77n/a8
May ’25€2.68
€6.08
+127.0%
38.0%€9.25€2.78n/a7
Apr ’25€3.18
€6.08
+91.3%
38.0%€9.25€2.78n/a7
Mar ’25€4.23
€6.08
+43.7%
38.0%€9.25€2.78n/a7
Feb ’25€2.48
€5.49
+121.8%
43.0%€9.15€2.75n/a6
Jan ’25€2.82
€5.45
+93.4%
47.9%€9.34€1.87n/a6
Dec ’24€2.21
€5.45
+146.0%
47.9%€9.34€1.87€4.316
Nov ’24€1.56
€6.97
+346.7%
49.3%€13.13€3.75€3.157
Oct ’24€1.75
€7.14
+308.4%
44.8%€12.95€3.70€2.707
Sep ’24€1.64
€7.14
+334.5%
44.8%€12.95€3.70€2.577
Aug ’24€2.95
€10.56
+257.6%
40.2%€18.88€5.84€3.166
Jul ’24€2.51
€10.16
+304.6%
41.7%€19.15€5.47€2.757
Jun ’24€2.18
€10.16
+365.6%
41.7%€19.15€5.47€3.037
May ’24€3.55
€10.98
+209.4%
35.1%€19.21€6.40€2.688
Apr ’24€3.81
€12.14
+218.8%
40.1%€19.80€6.60€3.188
Mar ’24€4.27
€12.14
+184.0%
40.1%€19.80€6.60€4.238
Feb ’24€5.76
€13.15
+128.4%
35.7%€21.23€6.46€2.488
Jan ’24€4.34
€13.65
+214.4%
31.7%€20.89€8.54€2.828
Dec ’23€5.35
€14.71
+174.8%
29.7%€21.95€8.98€2.218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 17:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Codexis, Inc. 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. HorwitzBaird
Vishal ShahBarclays
Robert WassermanBenchmark Company