Immatics N.V.

DB:4A3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €868.8m

Immatics Değerleme

4A3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4A3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4A3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4A3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4A3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4A3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4A3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4A3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4A3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
Satış€115.50m
Piyasa Değeri€868.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4A3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4A3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
4A3 Immatics
7.5x-5.1%€904.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4A3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4A3'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
4A3 7.5xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4A3 Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4A3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4A3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4A3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4A3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.26
€16.43
+126.3%
10.0%€18.88€14.16n/a5
Nov ’25€8.13
€16.46
+102.5%
9.3%€18.29€14.63n/a5
Oct ’25€10.00
€16.40
+64.1%
12.5%€18.87€14.38n/a4
Sep ’25€9.76
€16.40
+68.1%
11.1%€18.22€14.58n/a4
Aug ’25€10.99
€16.16
+47.1%
14.8%€18.47€12.93n/a4
Jul ’25€11.35
€17.88
+57.6%
17.1%€23.05€14.75n/a5
Jun ’25€10.29
€17.88
+73.8%
17.1%€23.05€14.75n/a5
May ’25€9.14
€17.50
+91.6%
20.0%€23.03€12.90n/a5
Apr ’25€9.98
€17.50
+75.4%
20.0%€23.03€12.90n/a5
Mar ’25€11.90
€18.25
+53.3%
21.1%€23.27€13.03n/a5
Feb ’25€10.74
€18.25
+69.9%
19.2%€23.01€12.88n/a6
Jan ’25€9.65
€18.29
+89.5%
19.2%€23.06€12.91n/a6
Dec ’24€8.00
€18.29
+128.6%
19.2%€23.06€12.91n/a6
Nov ’24€7.45
€17.31
+132.4%
19.6%€23.61€13.22€8.136
Oct ’24€10.30
€17.16
+66.6%
19.6%€23.40€13.10€10.006
Sep ’24€10.82
€16.42
+51.8%
18.8%€22.99€12.87€9.767
Aug ’24€10.62
€15.70
+47.8%
21.8%€22.61€10.85€10.997
Jul ’24€10.54
€15.70
+49.0%
21.8%€22.61€10.85€11.357
Jun ’24€9.06
€15.70
+73.3%
21.8%€22.61€10.85€10.297
May ’24€6.00
€15.91
+165.2%
21.8%€22.92€11.00€9.147
Apr ’24€6.51
€15.91
+144.5%
21.8%€22.92€11.00€9.987
Mar ’24€7.88
€19.29
+144.8%
21.2%€27.01€15.44€11.905
Feb ’24€7.51
€19.29
+156.8%
21.2%€27.01€15.44€10.745
Jan ’24€8.03
€19.29
+140.4%
21.2%€27.01€15.44€9.655
Dec ’23€10.50
€19.29
+83.8%
21.2%€27.01€15.44€8.005
Nov ’23€11.74
€20.61
+75.5%
21.2%€28.85€16.48€7.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%