Revolution Medicines, Inc.

DB:42Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Revolution Medicines Değerleme

42Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 42Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 42Z ( €41.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 42Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

42Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 42Z un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 42Z için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 42Z'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
42Z'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.7x
KitapUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$7.36b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

42Z'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 42Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
FYB Formycon
1.6x22.6%€937.6m
HPHA Heidelberg Pharma
3.2x-33.0%€113.7m
SRT3 Sartorius
5.6x30.5%€13.4b
42Z Revolution Medicines
4.7x19.8%€7.4b

Price-To-Book vs Akranlar: 42Z Price-To-Book Oranı ( 4.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

42Z'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
42Z 4.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 42Z Price-To-Book Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

42Z 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

42Z PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 42Z 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 42Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.80
€69.96
+67.4%
10.2%€83.38€59.42n/a14
Dec ’25€56.00
€66.64
+19.0%
9.5%€80.24€58.78n/a14
Nov ’25€49.00
€58.10
+18.6%
13.0%€75.96€50.03n/a14
Oct ’25€40.40
€53.42
+32.2%
10.1%€65.38€48.36n/a14
Sep ’25€37.40
€54.23
+45.0%
10.4%€66.86€49.46n/a14
Aug ’25€41.80
€54.66
+30.8%
10.2%€67.06€49.60n/a14
Jul ’25€36.00
€42.00
+16.7%
6.3%€46.41€37.13n/a12
Jun ’25€35.20
€42.00
+19.3%
6.3%€46.41€37.13n/a12
May ’25€34.40
€38.89
+13.1%
9.0%€44.85€31.77n/a13
Apr ’25€29.20
€35.51
+21.6%
8.8%€40.23€31.09n/a12
Mar ’25€27.20
€34.14
+25.5%
10.8%€39.68€25.84n/a11
Feb ’25€25.60
€33.20
+29.7%
13.8%€39.56€23.92n/a11
Jan ’25€26.40
€31.70
+20.1%
16.1%€39.08€23.63€41.808
Dec ’24€21.40
€31.01
+44.9%
16.2%€39.65€23.98€56.008
Nov ’24€18.60
€34.66
+86.4%
15.5%€44.37€28.32€49.007
Oct ’24€26.80
€34.43
+28.5%
15.4%€44.08€28.13€40.407
Sep ’24€31.20
€31.37
+0.5%
8.9%€36.44€27.33€37.407
Aug ’24€23.60
€29.66
+25.7%
6.7%€31.87€27.32€41.807
Jul ’24€24.00
€28.97
+20.7%
13.2%€35.01€21.19€36.009
Jun ’24€23.20
€28.97
+24.9%
13.2%€35.01€21.19€35.209
May ’24€20.60
€29.08
+41.1%
14.2%€34.41€20.83€34.409
Apr ’24€19.50
€30.53
+56.6%
15.1%€35.64€21.57€29.209
Mar ’24€25.00
€30.53
+22.1%
15.1%€35.64€21.57€27.209
Feb ’24€24.40
€27.19
+11.4%
16.0%€34.82€18.33€25.609
Jan ’24€22.20
€27.66
+24.6%
16.0%€35.57€18.72€26.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Revolution Medicines, Inc. 17 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Alec StranahanBofA Global Research
Chris ShibutaniGoldman Sachs