Alphamab Oncology

DB:3NK Stok Raporu

Piyasa değeri: €394.5m

Alphamab Oncology Değerleme

3NK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3NK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.20
Fair Value
91.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3NK ( €0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3NK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3NK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3NK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3NK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3NK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3NK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.6x
SatışCN¥255.87m
Piyasa DeğeriCN¥2.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3NK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3NK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
FYB Formycon
18.2x24.6%€1.1b
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
14x16.6%€118.4m
2INV 2invest
8.8xn/a€67.8m
3NK Alphamab Oncology
11.6x35.2%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3NK Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3NK'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
3NK 11.6xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3NK Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3NK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3NK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.6x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3NK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.6 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3NK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.37
€0.53
+44.6%
46.3%€0.87€0.30n/a3
Jan ’26€0.44
€0.51
+15.5%
46.4%€0.84€0.29n/a3
Dec ’25€0.45
€0.51
+13.4%
46.4%€0.84€0.29n/a3
Nov ’25€0.43
€0.51
+19.3%
46.4%€0.84€0.29n/a3
Oct ’25€0.53
€0.51
-4.1%
46.4%€0.84€0.29n/a3
Sep ’25€0.30
€0.51
+70.5%
45.3%€0.83€0.30n/a3
Aug ’25€0.22
€0.51
+128.9%
45.3%€0.83€0.30n/a3
Jul ’25€0.24
€0.53
+116.1%
38.4%€0.83€0.30n/a4
Jun ’25€0.26
€0.42
+60.7%
26.3%€0.57€0.30n/a3
May ’25€0.55
€0.54
-1.4%
15.5%€0.62€0.42n/a3
Apr ’25€0.53
€0.63
+18.1%
7.5%€0.68€0.57n/a3
Mar ’25€0.57
€0.91
+59.5%
25.5%€1.23€0.69n/a3
Feb ’25€0.47
€0.97
+106.8%
23.9%€1.22€0.68n/a4
Jan ’25€0.75
€1.01
+34.1%
19.9%€1.24€0.80€0.444
Dec ’24€0.73
€1.14
+56.2%
27.2%€1.64€0.81€0.455
Nov ’24€1.44
€1.18
-18.3%
23.5%€1.64€0.83€0.435
Oct ’24€1.02
€1.18
+15.4%
23.5%€1.64€0.83€0.535
Sep ’24€0.99
€1.23
+24.0%
28.4%€1.67€0.82€0.305
Aug ’24€1.03
€1.43
+38.5%
29.3%€1.95€0.82€0.225
Jul ’24€0.84
€1.85
+119.5%
11.9%€2.28€1.63€0.246
Jun ’24€0.94
€1.91
+104.1%
12.1%€2.36€1.69€0.266
May ’24€1.76
€1.90
+7.9%
12.4%€2.38€1.65€0.556
Apr ’24€1.52
€1.75
+15.4%
22.8%€2.41€1.23€0.536
Mar ’24€1.79
€1.83
+2.5%
21.6%€2.45€1.26€0.577
Feb ’24n/a
€1.70
0%
26.2%€2.47€1.24€0.477
Jan ’24n/a
€1.68
0%
25.8%€2.43€1.25€0.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.48
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphamab Oncology 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wangbin ZhouCitigroup Inc
null nullCLSA
null nullGuoyuan Securities (HK) Ltd