Ascentage Pharma Group International

DB:36X Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Ascentage Pharma Group International Değerleme

36X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 36X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 36X ( €4.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 36X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

36X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 36X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 36X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 36X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
36X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.5x
SatışCN¥903.03m
Piyasa DeğeriCN¥12.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

36X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 36X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
17.3x24.6%€1.1b
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
13.3x16.6%€112.3m
36X Ascentage Pharma Group International
13.5x23.3%€13.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 36X Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

36X'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
36X 13.5xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 36X Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

36X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

36X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.5x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 36X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.5 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 36X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.92
€6.25
+27.0%
21.4%€8.28€4.16n/a5
Jan ’26€5.60
€6.25
+11.6%
21.4%€8.28€4.16n/a5
Dec ’25€5.35
€5.96
+11.4%
24.1%€8.28€4.16n/a5
Nov ’25€4.96
€5.89
+18.7%
24.0%€8.20€4.12n/a5
Oct ’25€4.56
€4.41
-3.4%
6.4%€4.73€4.01n/a4
Sep ’25€3.80
€4.41
+15.9%
6.4%€4.73€4.01n/a4
Aug ’25€3.14
€3.68
+17.1%
16.1%€4.25€2.72n/a4
Jul ’25€2.90
€3.56
+22.9%
17.8%€4.27€2.73n/a3
Jun ’25€2.00
€3.50
+74.9%
18.0%€4.27€2.73n/a3
May ’25€2.04
€3.50
+71.4%
18.0%€4.27€2.73n/a3
Apr ’25€2.08
€3.83
+84.4%
8.4%€4.26€3.49n/a3
Mar ’25€2.96
€3.78
+27.7%
7.5%€4.25€3.49n/a4
Feb ’25€2.76
€3.78
+37.0%
7.5%€4.25€3.49n/a4
Jan ’25n/a
€3.69
0%
7.3%€4.21€3.45€5.605
Dec ’24n/a
€3.69
0%
7.3%€4.21€3.45€5.355
Nov ’24€3.00
€3.69
+23.1%
7.3%€4.21€3.45€4.965
Oct ’24€2.50
€3.69
+47.7%
7.3%€4.21€3.45€4.565
Sep ’24€2.72
€3.69
+35.8%
7.3%€4.21€3.45€3.805
Aug ’24€2.80
€3.54
+26.6%
8.5%€4.08€3.22€3.145
Jul ’24€2.44
€3.74
+53.4%
9.5%€4.34€3.43€2.904
Jun ’24€2.48
€3.74
+50.9%
9.5%€4.34€3.43€2.004
May ’24€2.56
€3.74
+46.2%
9.5%€4.34€3.43€2.044
Apr ’24€2.52
€3.56
+41.4%
2.9%€3.70€3.45€2.083
Mar ’24€3.00
€3.01
+0.4%
13.0%€3.56€2.65€2.963
Feb ’24€3.72
€3.29
-11.5%
19.1%€4.21€2.63€2.764
Jan ’24€2.96
€3.58
+21.0%
17.3%€4.49€2.80n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 06:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ascentage Pharma Group International 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang HuangBofA Global Research
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Wangbin ZhouChina International Capital Corporation Limited