Poseida Therapeutics, Inc.

DB:2RZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €879.0m

Poseida Therapeutics Değerleme

2RZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2RZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2RZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2RZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

2RZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2RZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2RZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2RZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2RZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışUS$150.86m
Piyasa DeğeriUS$917.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2RZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2RZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
2RZ Poseida Therapeutics
6.1x8.6%€917.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2RZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2RZ'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
2RZ 6.1xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2RZ Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2RZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2RZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2RZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2RZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.91
€8.98
+0.8%
5.3%€9.45€8.51n/a2
Dec ’25€8.67
€8.98
+3.5%
5.3%€9.45€8.51n/a2
Nov ’25€2.18
€12.89
+490.8%
30.9%€18.42€9.21n/a3
Oct ’25€2.53
€12.54
+394.8%
30.9%€17.91€8.96n/a3
Sep ’25€2.47
€12.81
+418.3%
30.9%€18.30€9.15n/a3
Aug ’25€2.99
€12.91
+332.2%
30.9%€18.44€9.22n/a3
Jul ’25€2.64
€12.94
+390.4%
30.9%€18.48€9.24n/a3
Jun ’25€2.59
€12.94
+399.5%
30.9%€18.48€9.24n/a3
May ’25€2.10
€13.14
+527.1%
30.9%€18.78€9.39n/a3
Apr ’25€2.90
€12.80
+341.4%
30.9%€18.29€9.14n/a3
Mar ’25€3.60
€12.88
+257.7%
30.9%€18.40€9.20n/a3
Feb ’25€3.08
€12.88
+318.1%
30.9%€18.40€9.20n/a3
Jan ’25€3.10
€12.71
+310.1%
30.9%€18.16€9.08n/a3
Dec ’24€2.42
€11.26
+365.3%
21.9%€13.79€7.35€8.674
Nov ’24€1.88
€11.55
+514.5%
21.9%€14.15€7.54€2.184
Oct ’24€2.28
€11.59
+408.2%
21.9%€14.19€7.57€2.534
Sep ’24€1.89
€10.75
+468.8%
21.7%€13.67€7.29€2.475
Aug ’24€1.55
€12.35
+696.6%
19.2%€15.66€9.21€2.995
Jul ’24€1.50
€12.35
+723.1%
19.2%€15.66€9.21€2.645
Jun ’24€2.10
€12.35
+487.9%
19.2%€15.66€9.21€2.595
May ’24€2.16
€12.59
+483.0%
19.2%€15.98€9.40€2.105
Apr ’24€2.82
€12.59
+346.6%
19.2%€15.98€9.40€2.905
Mar ’24€5.30
€14.03
+164.7%
33.5%€22.75€9.48€3.605
Feb ’24€5.70
€13.95
+144.8%
33.5%€22.63€9.43€3.085
Jan ’24€4.82
€14.24
+195.4%
37.6%€23.17€9.65€3.104
Dec ’23€4.30
€14.24
+231.2%
37.6%€23.17€9.65€2.424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Poseida Therapeutics, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alec StranahanBofA Global Research
Justin ZelinBTIG
Jennifer KimCantor Fitzgerald & Co.