Mirati Therapeutics, Inc.

DB:26M Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Mirati Therapeutics Değerleme

26M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 26M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 26M ( €53.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €414.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 26M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

26M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 26M un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 26M için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 26M'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
26M'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.4x
KitapUS$946.47m
Piyasa DeğeriUS$4.12b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

26M'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 26M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
1.4x31.5%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.9m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
5.2x15.9%€4.0b
26M Mirati Therapeutics
4.4x29.9%€4.1b

Price-To-Book vs Akranlar: 26M, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (4.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

26M'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
26M 4.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 26M Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

26M 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

26M PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 26M 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 26M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Nov ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Oct ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Sep ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Aug ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Jul ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Jun ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
May ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Apr ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Mar ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Feb ’25n/a
€55.78
0%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Jan ’25€52.66
€55.78
+5.9%
8.2%€65.84€53.04n/a11
Dec ’24€51.42
€56.41
+9.7%
10.1%€67.32€44.88n/a12
Nov ’24€52.06
€60.60
+16.4%
15.0%€78.58€45.45n/a12
Oct ’24€42.41
€50.13
+18.2%
33.4%€83.41€22.00n/a16
Sep ’24€33.95
€50.13
+47.6%
33.4%€83.41€22.00n/a16
Aug ’24€27.19
€52.22
+92.1%
31.9%€85.63€18.03n/a15
Jul ’24€33.12
€62.08
+87.4%
28.4%€97.08€37.34n/a14
Jun ’24€34.37
€62.08
+80.6%
27.4%€97.04€37.32n/a15
May ’24€39.08
€66.34
+69.8%
27.3%€107.86€46.90n/a15
Apr ’24€33.40
€66.34
+98.6%
27.3%€107.86€46.90n/a15
Mar ’24€42.80
€66.34
+55.0%
27.3%€107.86€46.90n/a15
Feb ’24€48.60
€65.59
+35.0%
25.5%€105.83€46.02n/a15
Jan ’24€39.60
€67.14
+69.6%
24.8%€107.64€48.67€52.6615
Dec ’23€86.50
€111.68
+29.1%
25.9%€181.95€69.68€51.4215
Nov ’23€67.50
€116.92
+73.2%
27.3%€195.64€72.24€52.0615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%