Intra-Cellular Therapies, Inc.

DB:23I Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

Intra-Cellular Therapies Değerleme

23I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 23I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 23I ( €81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €534.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 23I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

23I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 23I kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 23I için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 23I'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
23I'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.8x
SatışUS$613.73m
Piyasa DeğeriUS$9.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

23I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 23I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.0b
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.3%€304.6m
23I Intra-Cellular Therapies
14.8x33.6%€9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 23I Price-To-Sales Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

23I'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
23I 14.8xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 23I Price-To-Sales Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

23I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

23I PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.8x
Adil PS Oran10.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 23I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.8 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 23I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.00
€96.26
+18.8%
12.9%€127.58€74.66n/a15
Nov ’25€78.50
€92.68
+18.1%
14.4%€124.12€72.63n/a15
Oct ’25€65.00
€86.57
+33.2%
14.5%€117.07€66.64n/a15
Sep ’25€65.00
€84.76
+30.4%
16.5%€116.56€60.97n/a15
Aug ’25€72.50
€86.51
+19.3%
15.4%€110.59€59.90n/a15
Jul ’25€63.50
€85.97
+35.4%
15.5%€112.02€60.68n/a16
Jun ’25€60.50
€84.23
+39.2%
15.0%€111.56€60.43n/a16
May ’25€67.50
€84.34
+24.9%
15.0%€112.10€60.72n/a17
Apr ’25€64.00
€75.91
+18.6%
11.7%€92.25€59.37n/a17
Mar ’25€65.40
€76.91
+17.6%
12.1%€93.33€60.07n/a16
Feb ’25€62.70
€74.19
+18.3%
14.4%€93.18€54.43n/a16
Jan ’25€66.00
€70.73
+7.2%
16.5%€92.01€52.84n/a15
Dec ’24€56.70
€72.31
+27.5%
17.6%€94.19€54.09n/a13
Nov ’24€47.10
€72.96
+54.9%
16.4%€94.19€55.57€78.5013
Oct ’24€50.80
€71.48
+40.7%
16.2%€90.87€53.61€65.0012
Sep ’24€50.90
€71.48
+40.4%
16.2%€90.87€53.61€65.0012
Aug ’24€55.90
€70.35
+25.8%
14.8%€88.67€53.38€72.5012
Jul ’24€57.00
€70.56
+23.8%
15.7%€89.81€53.15€63.5012
Jun ’24€54.60
€68.24
+25.0%
16.8%€89.07€52.72€60.5013
May ’24€55.60
€66.52
+19.6%
16.6%€88.74€50.71€67.5013
Apr ’24€50.88
€65.50
+28.7%
18.3%€90.41€51.66€64.0013
Mar ’24€45.69
€65.58
+43.5%
17.1%€87.22€49.71€65.4013
Feb ’24€44.40
€64.53
+45.3%
17.1%€85.74€49.78€62.7013
Jan ’24€49.42
€68.95
+39.5%
17.6%€93.34€50.19€66.0013
Dec ’23€51.48
€68.95
+33.9%
17.6%€93.34€50.19€56.7013
Nov ’23€46.87
€67.22
+43.4%
17.4%€89.27€48.60€47.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%