Cidara Therapeutics, Inc.

DB:20D0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €209.4m

Cidara Therapeutics Değerleme

20D0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 20D0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 20D0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 20D0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

20D0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 20D0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 20D0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 20D0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
20D0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
SatışUS$44.65m
Piyasa DeğeriUS$220.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

20D0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 20D0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
HPHA Heidelberg Pharma
13.2x16.6%€111.9m
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
MDG1 Medigene
2.2x13.3%€16.7m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.0m
20D0 Cidara Therapeutics
4.9x6.6%€221.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 20D0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

20D0'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
20D0 4.9xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 20D0 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

20D0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

20D0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 20D0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 20D0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.60
€25.50
+37.1%
14.7%€30.79€22.39n/a3
Nov ’25€11.70
€22.24
+90.1%
2.0%€22.70€21.79n/a2
Oct ’25€9.50
€22.24
+134.1%
2.0%€22.70€21.79n/a2
Sep ’25n/a
€22.24
0%
2.0%€22.70€21.79n/a2
Apr ’25€16.12
€86.09
+434.1%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Mar ’25€12.30
€86.09
+599.9%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Feb ’25€11.80
€86.09
+629.6%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Jan ’25€13.84
€86.09
+522.0%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Dec ’24€12.22
€86.09
+604.5%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Nov ’24€14.60
€86.09
+489.7%
26.7%€110.69€55.34€11.703
Oct ’24€17.08
€86.09
+404.0%
26.7%€110.69€55.34€9.503
Sep ’24€13.68
€86.09
+529.3%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Aug ’24€21.80
€86.09
+294.9%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Jul ’24€19.94
€86.09
+331.7%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Jun ’24€24.56
€86.09
+250.5%
26.7%€110.69€55.34n/a3
May ’24€18.96
€86.09
+354.1%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Apr ’24€21.00
€86.09
+310.0%
26.7%€110.69€55.34€16.123
Mar ’24€30.96
€89.12
+187.8%
29.7%€119.85€55.31€12.303
Feb ’24€22.20
€89.12
+301.4%
29.7%€119.85€55.31€11.803
Jan ’24€13.76
€117.14
+751.5%
17.4%€149.94€93.71€13.844
Dec ’23€12.25
€111.13
+807.3%
29.0%€158.75€59.53€12.225
Nov ’23€11.88
€111.13
+835.1%
29.0%€158.75€59.53€14.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%