Zai Lab Değerleme
1ZLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ZLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1ZLB ( €2.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ZLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1ZLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1ZLB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 1ZLB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 7.8x |
| Satış | US$355.75m |
| Piyasa Değeri | US$2.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1ZLB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 13.9x | 33.4% | €848.4m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €102.1m |
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €62.7m |
1ZLB Zai Lab | 7.8x | 34.0% | €2.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1ZLB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1ZLB'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 1ZLB Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1ZLB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7.8x |
| Adil PS Oran | 5.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1ZLB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%