Viridian Therapeutics, Inc.

DB:1S1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Viridian Therapeutics Değerleme

1S1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1S1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1S1 ( €19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €324.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1S1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1S1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1S1 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1S1 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1S1'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1S1'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.1x
KitapUS$518.61m
Piyasa DeğeriUS$1.60b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1S1'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1S1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
1.7x22.6%€958.8m
HPHA Heidelberg Pharma
3.2x-33.0%€114.6m
VSC 4SC
54xn/a€59.1m
1S1 Viridian Therapeutics
3.1x39.5%€1.6b

Price-To-Book vs Akranlar: 1S1, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (15.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1S1'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
1S1 3.1xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1S1 Price-To-Book Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1S1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1S1 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1S1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1S1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.00
€39.00
+105.3%
23.3%€58.83€21.22n/a16
Dec ’25€20.40
€38.47
+88.6%
21.2%€57.77€20.83n/a16
Nov ’25€19.10
€35.32
+84.9%
21.6%€50.39€19.80n/a16
Oct ’25€20.60
€35.32
+71.5%
21.6%€50.39€19.80n/a16
Sep ’25€13.30
€32.23
+142.3%
23.2%€42.13€18.32n/a16
Aug ’25€15.30
€32.41
+111.8%
23.4%€42.37€18.42n/a16
Jul ’25€11.90
€32.76
+175.3%
23.4%€42.82€18.62n/a16
Jun ’25€10.80
€33.85
+213.4%
21.7%€42.66€18.55n/a14
May ’25€12.50
€36.25
+190.0%
12.0%€42.37€27.63n/a14
Apr ’25€15.80
€36.25
+129.4%
12.0%€42.37€27.63n/a14
Mar ’25€17.10
€35.68
+108.7%
13.6%€42.45€26.76n/a15
Feb ’25€17.50
€36.08
+106.2%
14.9%€45.95€26.65n/a15
Jan ’25€19.90
€35.83
+80.1%
14.8%€45.55€26.42€18.2015
Dec ’24€15.10
€36.59
+142.3%
16.1%€45.97€26.66€20.4015
Nov ’24€11.70
€39.08
+234.0%
16.5%€53.86€28.35€19.1014
Oct ’24€14.10
€40.74
+189.0%
12.5%€53.35€32.76€20.6015
Sep ’24€16.50
€40.19
+143.6%
12.7%€52.07€31.97€13.3016
Aug ’24€16.80
€40.97
+143.9%
11.1%€50.76€32.06€15.3016
Jul ’24€21.60
€42.60
+97.2%
10.8%€52.65€36.94€11.9016
Jun ’24€22.00
€43.00
+95.5%
11.1%€53.13€37.28€10.8015
May ’24€24.80
€42.80
+72.6%
10.2%€52.15€36.60€12.5014
Apr ’24€22.60
€43.71
+93.4%
12.8%€57.20€36.90€15.8013
Mar ’24€30.40
€43.79
+44.1%
14.6%€57.87€32.67€17.1012
Feb ’24€32.80
€43.15
+31.5%
14.7%€56.82€32.07€17.5012
Jan ’24€26.60
€40.70
+53.0%
15.5%€53.74€31.11€19.9012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viridian Therapeutics, Inc. 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Madhu KumarBaird
Madhu KumarB. Riley Securities, Inc.
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.