Shield Therapeutics Değerleme
1JS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1JS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1JS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1JS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
1JS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1JS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 1JS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | US$21.47m |
| Piyasa Değeri | US$27.93m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1JS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
SBX SynBiotic | 7.2x | 39.7% | €27.9m |
B8FK Biofrontera | 0.8x | n/a | €16.4m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
1JS Shield Therapeutics | 1.3x | 46.9% | €22.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1JS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1JS'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 1JS Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1JS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 7.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1JS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.034 | €0.20 +492.0% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.034 | €0.20 +492.6% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.053 | €0.20 +274.6% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.051 | €0.19 +273.5% | 87.5% | €0.36 | €0.024 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.036 | €0.19 +429.1% | 87.5% | €0.36 | €0.024 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.021 | €0.19 +766.1% | 87.5% | €0.35 | €0.023 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.018 | €0.19 +906.6% | 87.5% | €0.35 | €0.023 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.075 | €0.42 +458.1% | 42.2% | €0.57 | €0.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.07 | €0.42 +502.0% | 42.2% | €0.57 | €0.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.065 | €0.42 +548.3% | 42.2% | €0.57 | €0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.067 | €0.55 +718.8% | 5.3% | €0.58 | €0.52 | €0.034 | 2 |
| Oct ’24 | €0.095 | €0.55 +477.5% | 5.3% | €0.58 | €0.52 | €0.053 | 2 |
| Sep ’24 | €0.11 | €0.65 +493.7% | 20.4% | €0.79 | €0.52 | €0.051 | 2 |
| Aug ’24 | €0.14 | €0.65 +383.8% | 20.4% | €0.79 | €0.52 | €0.036 | 2 |
| Jul ’24 | €0.074 | €0.67 +797.4% | 15.3% | €0.77 | €0.57 | €0.021 | 2 |
| Jun ’24 | €0.069 | €0.67 +868.9% | 15.3% | €0.77 | €0.57 | €0.018 | 2 |
| May ’24 | €0.075 | €0.67 +791.4% | 15.3% | €0.77 | €0.57 | €0.011 | 2 |
| Apr ’24 | €0.062 | €0.66 +971.7% | 15.3% | €0.77 | €0.56 | €0.018 | 2 |
| Mar ’24 | €0.08 | €0.66 +735.8% | 15.3% | €0.77 | €0.56 | €0.021 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.25
7D
2.5%
1Y
89.8%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%