Adicet Bio, Inc.

DB:1IJA Stok Raporu

Piyasa değeri: €75.9m

Adicet Bio Değerleme

1IJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1IJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1IJA ( €0.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1IJA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1IJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1IJA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1IJA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1IJA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1IJA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.4x
KitapUS$211.53m
Piyasa DeğeriUS$79.10m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1IJA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1IJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
VSC 4SC
37.9xn/a€41.6m
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.5m
MDG1 Medigene
0.8x11.0%€15.1m
2INV 2invest
1.1xn/a€67.3m
1IJA Adicet Bio
0.4x6.7%€79.1m

Price-To-Book vs Akranlar: 1IJA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (10.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1IJA'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
1IJA 0.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1IJA Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1IJA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1IJA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1IJA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1IJA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.86
€5.93
+591.3%
25.4%€7.41€3.70n/a5
Dec ’25€0.99
€5.93
+501.2%
25.4%€7.41€3.70n/a5
Nov ’25€1.15
€5.75
+402.0%
25.4%€7.18€3.59n/a5
Oct ’25€1.23
€5.75
+367.7%
25.4%€7.18€3.59n/a5
Sep ’25€1.27
€8.18
+542.9%
52.9%€17.28€4.55n/a6
Aug ’25€1.33
€8.28
+521.4%
52.9%€17.47€4.60n/a6
Jul ’25€1.06
€8.28
+680.9%
52.9%€17.47€4.60n/a6
Jun ’25€1.30
€8.28
+535.2%
52.9%€17.47€4.60n/a6
May ’25€1.42
€8.92
+527.9%
52.1%€17.65€4.64n/a5
Apr ’25€2.15
€8.79
+309.6%
52.1%€17.40€4.58n/a5
Mar ’25€2.11
€8.89
+320.6%
52.1%€17.60€4.63n/a5
Feb ’25€2.71
€11.70
+332.5%
64.7%€23.76€4.57n/a5
Jan ’25€1.51
€14.19
+840.8%
59.2%€24.45€4.53n/a6
Dec ’24€1.02
€13.13
+1,190.1%
64.6%€24.82€4.60€0.997
Nov ’24€1.15
€17.06
+1,381.1%
44.8%€26.12€5.60€1.157
Oct ’24€1.31
€17.06
+1,200.9%
44.8%€26.12€5.60€1.237
Sep ’24€1.73
€16.70
+865.0%
44.8%€25.58€5.48€1.277
Aug ’24€2.35
€19.55
+732.5%
45.4%€34.66€5.47€1.337
Jul ’24€2.20
€19.55
+787.7%
45.4%€34.66€5.47€1.067
Jun ’24€4.64
€23.65
+409.9%
35.0%€35.32€5.58€1.309
May ’24€5.25
€24.50
+366.7%
22.8%€34.49€17.24€1.429
Apr ’24€5.30
€24.81
+368.2%
22.4%€35.45€17.72€2.1510
Mar ’24€7.30
€26.15
+258.2%
19.1%€36.00€18.95€2.1110
Feb ’24€8.30
€26.15
+215.0%
19.1%€36.00€18.95€2.7110
Jan ’24€7.90
€27.34
+246.1%
16.5%€36.07€19.94€1.5110
Dec ’23€17.50
€27.42
+56.7%
14.4%€32.82€20.27€1.0210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adicet Bio, Inc. 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin ZelinB. Riley Securities, Inc.
John NewmanCanaccord Genuity
Yatin SunejaGuggenheim Securities, LLC