Aldeyra Therapeutics, Inc.

DB:137 Stok Raporu

Piyasa değeri: €277.3m

Aldeyra Therapeutics Değerleme

137 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 137 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 137 ( €4.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 137 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

137 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 137 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 137 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 137'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
137'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.4x
KitapUS$85.10m
Piyasa DeğeriUS$288.82m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

137'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 137 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.9m
FYB Formycon
1.4x31.5%€827.2m
2INV 2invest
1xn/a€63.8m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
137 Aldeyra Therapeutics
3.4x71.6%€288.8m

Price-To-Book vs Akranlar: 137 Price-To-Book Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

137'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
137 3.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 137 Price-To-Book Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

137 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

137 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 137 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 137 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.70
€9.60
+104.3%
13.2%€11.52€7.68n/a8
Nov ’25€4.83
€9.16
+89.6%
13.2%€10.99€7.33n/a8
Oct ’25€4.79
€9.16
+91.3%
13.2%€10.99€7.33n/a8
Sep ’25€4.81
€9.16
+90.4%
13.2%€10.99€7.33n/a8
Aug ’25€3.61
€8.49
+135.4%
16.9%€10.10€6.43n/a8
Jul ’25€3.05
€8.49
+178.4%
16.9%€10.10€6.43n/a8
Jun ’25€3.41
€8.65
+153.4%
16.9%€10.28€6.54n/a8
May ’25€3.75
€8.65
+130.8%
16.9%€10.28€6.54n/a8
Apr ’25€3.25
€8.71
+168.3%
17.3%€10.20€6.49n/a5
Mar ’25€3.32
€8.59
+158.5%
17.3%€10.05€6.40n/a5
Feb ’25€2.89
€8.59
+197.6%
17.3%€10.05€6.40n/a5
Jan ’25€3.22
€8.56
+166.3%
17.3%€10.02€6.38n/a5
Dec ’24€2.52
€8.56
+239.8%
17.3%€10.01€6.37n/a5
Nov ’24€2.36
€11.36
+381.2%
22.4%€14.19€7.57€4.835
Oct ’24€5.96
€18.72
+214.1%
32.9%€27.49€12.83€4.797
Sep ’24€6.83
€18.72
+174.3%
32.9%€27.49€12.83€4.817
Aug ’24€7.31
€18.72
+156.3%
32.9%€27.49€12.83€3.617
Jul ’24€7.42
€18.72
+152.5%
32.9%€27.49€12.83€3.057
Jun ’24€8.82
€18.99
+115.4%
33.1%€27.88€12.08€3.417
May ’24€8.13
€19.60
+141.2%
34.1%€28.19€12.22€3.757
Apr ’24€8.64
€19.60
+126.9%
34.1%€28.19€12.22€3.257
Mar ’24€6.32
€19.37
+206.3%
32.8%€28.84€12.50€3.327
Feb ’24€5.36
€19.37
+261.2%
32.8%€28.84€12.50€2.897
Jan ’24€6.58
€19.37
+194.5%
32.8%€28.84€12.50€3.227
Dec ’23€5.30
€19.37
+265.1%
32.8%€28.84€12.50€2.527
Nov ’23€5.49
€21.00
+282.4%
33.4%€30.62€13.27€2.367

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%