Alector, Inc.

DB:0Z2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €174.6m

Alector Değerleme

0Z2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Z2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Z2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Z2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0Z2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Z2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Z2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Z2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Z2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$61.51m
Piyasa DeğeriUS$182.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Z2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Z2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
MDG1 Medigene
2x13.3%€15.2m
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
0Z2 Alector
3x9.3%€182.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Z2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Z2'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
0Z2 3.0xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Z2 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Z2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Z2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Z2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Z2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.70
€5.26
+209.2%
63.9%€11.44€0.95n/a8
Dec ’25€2.46
€7.70
+213.0%
47.0%€14.32€2.86n/a9
Nov ’25€4.18
€14.05
+236.0%
61.9%€31.83€3.64n/a9
Oct ’25€4.12
€14.05
+240.9%
61.9%€31.83€3.64n/a9
Sep ’25€4.56
€14.05
+208.0%
61.9%€31.83€3.64n/a9
Aug ’25€5.40
€14.34
+165.5%
61.9%€32.49€3.71n/a9
Jul ’25€4.06
€14.34
+253.1%
61.9%€32.49€3.71n/a9
Jun ’25€4.38
€14.34
+227.3%
61.9%€32.49€3.71n/a9
May ’25€4.86
€14.97
+208.0%
68.6%€37.83€3.69n/a9
Apr ’25€5.60
€14.52
+159.3%
67.3%€37.69€3.68n/a10
Mar ’25€6.40
€14.52
+126.9%
67.3%€37.69€3.68n/a10
Feb ’25€5.50
€14.52
+164.1%
67.3%€37.69€3.68n/a10
Jan ’25€7.10
€14.52
+104.6%
67.3%€37.69€3.68n/a10
Dec ’24€4.92
€14.01
+184.8%
71.5%€37.80€3.69€2.4610
Nov ’24€4.90
€14.48
+195.4%
70.7%€38.79€3.78€4.1810
Oct ’24€6.25
€14.54
+132.7%
69.9%€38.71€3.78€4.1210
Sep ’24€4.98
€15.60
+213.2%
65.2%€37.34€7.29€4.568
Aug ’24€6.20
€15.77
+154.4%
61.1%€36.96€9.01€5.408
Jul ’24€5.35
€14.15
+164.4%
64.1%€37.72€9.20€4.068
Jun ’24€6.90
€13.03
+88.8%
68.0%€37.26€5.45€4.389
May ’24€6.20
€15.13
+144.1%
67.5%€37.37€5.47€4.869
Apr ’24€5.52
€15.51
+180.8%
66.0%€37.80€5.53€5.609
Mar ’24€7.98
€16.36
+104.9%
58.9%€38.45€5.63€6.4010
Feb ’24€8.01
€19.52
+143.8%
70.6%€49.63€5.51€5.5010
Jan ’24€8.79
€22.21
+152.8%
64.2%€52.98€5.89€7.1010
Dec ’23€8.03
€22.21
+176.6%
64.2%€52.98€5.89€4.9210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alector, Inc. 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leon WangBarclays
Carter GouldBarclays
Gregory HarrisonBofA Global Research