I-Mab

DB:0VY Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.6m

I-Mab Değerleme

0VY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0VY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0VY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0VY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.1x
SatışUS$3.31m
Piyasa DeğeriUS$73.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0VY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0VY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
MDG1 Medigene
2x13.3%€15.2m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
ECX Epigenomics
7.1xn/a€971.4k
0VY I-Mab
22.1x66.0%€73.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0VY Price-To-Sales Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0VY'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
0VY 22.1xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0VY Price-To-Sales Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0VY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0VY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.1x
Adil PS Oran15.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0VY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.1 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.88
€6.00
+581.4%
19.7%€7.57€4.73n/a3
Dec ’25€0.89
€6.42
+625.5%
19.2%€7.61€4.76n/a4
Nov ’25€0.99
€6.07
+513.4%
19.2%€7.20€4.50n/a4
Oct ’25€1.09
€6.07
+457.2%
19.2%€7.20€4.50n/a4
Sep ’25€1.00
€6.09
+509.5%
19.2%€7.22€4.51n/a4
Aug ’25€1.27
€6.66
+424.2%
26.5%€9.18€4.59n/a4
Jul ’25€1.53
€6.66
+335.1%
26.5%€9.18€4.59n/a4
Jun ’25€1.59
€6.81
+328.6%
26.5%€9.40€4.70n/a4
May ’25€1.66
€6.81
+310.5%
26.5%€9.40€4.70n/a4
Apr ’25€1.71
€6.67
+290.1%
26.5%€9.20€4.60n/a4
Mar ’25€1.63
€10.64
+552.7%
45.4%€16.65€4.63n/a4
Feb ’25€1.62
€19.41
+1,098.2%
23.9%€27.31€13.51n/a6
Jan ’25€1.65
€19.41
+1,076.4%
23.9%€27.31€13.51n/a6
Dec ’24€1.42
€24.19
+1,603.6%
43.5%€47.49€14.13€0.897
Nov ’24€1.21
€24.19
+1,899.3%
43.5%€47.49€14.13€0.997
Oct ’24€1.19
€24.24
+1,937.2%
43.5%€47.59€14.16€1.097
Sep ’24€1.72
€21.69
+1,161.2%
50.7%€46.34€7.36€1.008
Aug ’24€2.56
€27.95
+992.0%
50.3%€60.13€7.45€1.2710
Jul ’24€2.68
€27.95
+943.1%
50.3%€60.13€7.45€1.5310
Jun ’24€2.86
€25.71
+799.0%
58.8%€60.08€3.53€1.5911
May ’24€2.72
€23.00
+745.4%
60.3%€58.55€3.44€1.6610
Apr ’24€3.20
€29.71
+828.4%
50.4%€59.55€3.50€1.7112
Mar ’24€4.00
€31.66
+691.5%
45.8%€60.93€3.58€1.6313
Feb ’24€5.45
€32.95
+504.6%
47.4%€60.61€3.49€1.6214
Jan ’24€3.34
€35.12
+951.6%
44.8%€63.72€3.67€1.6514
Dec ’23€3.50
€35.12
+903.5%
44.8%€63.72€3.67€1.4214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

I-Mab 19 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Ziyu HeChina International Capital Corporation Limited