Twist Bioscience Corporation

DB:0ME Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Twist Bioscience Değerleme

0ME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ME ( €38.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ME kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ME için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ME'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ME'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8x
SatışUS$312.97m
Piyasa DeğeriUS$2.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ME'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
0ME Twist Bioscience
8x14.7%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ME, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ME'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
0ME 8.0xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ME Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ME 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ME PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ME tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.89
€47.65
+22.5%
12.0%€54.74€33.03n/a10
Nov ’25€37.10
€46.54
+25.4%
12.7%€53.56€32.32n/a10
Oct ’25€38.57
€45.88
+19.0%
15.0%€58.72€31.62n/a10
Sep ’25€40.05
€45.71
+14.1%
14.8%€58.97€31.75n/a10
Aug ’25€49.84
€46.30
-7.1%
20.6%€59.66€25.70n/a9
Jul ’25€45.21
€44.12
-2.4%
23.1%€60.74€26.16n/a9
Jun ’25€37.04
€40.16
+8.4%
18.4%€50.92€25.93n/a8
May ’25€29.37
€37.79
+28.7%
17.0%€45.06€23.47n/a8
Apr ’25€31.26
€36.31
+16.1%
21.3%€44.68€23.27n/a9
Mar ’25€36.04
€36.31
+0.7%
21.3%€44.68€23.27n/a9
Feb ’25€29.80
€32.77
+10.0%
28.5%€44.11€17.46n/a9
Jan ’25€33.88
€25.28
-25.4%
14.7%€30.27€17.43n/a9
Dec ’24€21.68
€25.21
+16.3%
14.0%€30.25€17.42n/a10
Nov ’24€14.64
€24.66
+68.4%
13.6%€31.18€17.95€37.1010
Oct ’24€19.09
€24.51
+28.4%
15.1%€31.22€17.98€38.5710
Sep ’24€19.93
€23.42
+17.5%
15.9%€29.99€17.27€40.059
Aug ’24€21.58
€19.88
-7.9%
27.4%€29.66€9.89€49.849
Jul ’24€17.66
€19.70
+11.6%
29.4%€30.48€10.16€45.219
Jun ’24€13.92
€19.31
+38.8%
31.3%€29.99€10.00€37.048
May ’24€10.93
€24.97
+128.5%
23.1%€34.67€18.25€29.378
Apr ’24€13.27
€29.87
+125.1%
18.7%€39.83€19.45€31.268
Mar ’24€18.00
€29.87
+66.0%
18.7%€39.83€19.45€36.048
Feb ’24€25.81
€32.33
+25.2%
20.0%€46.02€22.09€29.808
Jan ’24€21.49
€33.06
+53.9%
24.0%€47.04€22.58€33.887
Dec ’23€23.35
€33.58
+43.8%
26.0%€48.44€23.25€21.686
Nov ’23n/a
€47.41
0%
16.4%€57.71€36.07€14.646

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%