Tilray Brands, Inc.

XTRA:2HQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Tilray Brands Değerleme

2HQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2HQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2HQ ( €1.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2HQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2HQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2HQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2HQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2HQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2HQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$812.04m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2HQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2HQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2HQ Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2HQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2HQ'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
2HQ Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.21b
2HQ 1.5xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.6%
2HQ Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2HQ Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2HQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2HQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2HQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2HQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.31
€2.09
+59.2%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.53
€2.02
+32.1%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.56
€2.09
+33.7%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.52
€2.20
+45.1%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.90
€2.20
+15.6%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.57
€2.22
+41.0%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.67
€2.21
+32.6%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.69
€2.21
+31.0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.39
€2.41
+0.6%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.62
€2.41
+48.3%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.74
€2.36
+36.0%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.26
€2.43
+7.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.69
€2.50
+48.3%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.68
€2.58
+54.2%
24.1%€4.01€1.79€1.5316
Oct ’24€2.22
€2.78
+25.2%
33.2%€5.20€1.80€1.5616
Sep ’24€2.69
€2.57
-4.4%
35.8%€5.02€1.73€1.5216
Aug ’24€2.19
€2.58
+18.1%
41.2%€5.92€1.73€1.9016
Jul ’24€1.40
€3.02
+115.5%
37.5%€5.93€1.82€1.5716
Jun ’24€1.61
€3.20
+98.7%
32.4%€5.92€2.05€1.6715
May ’24€2.20
€3.20
+45.6%
32.4%€5.92€2.05€1.6915
Apr ’24€2.37
€4.10
+73.0%
41.7%€8.48€2.64€2.3916
Mar ’24€2.61
€4.10
+57.2%
41.7%€8.48€2.64€1.6216
Feb ’24€2.91
€4.13
+42.2%
43.1%€8.19€2.55€1.7415
Jan ’24€2.50
€4.76
+90.3%
52.2%€11.99€2.00€2.2618
Dec ’23€3.81
€4.76
+24.8%
52.2%€11.99€2.00€1.6918
Nov ’23€3.96
€4.92
+24.3%
54.0%€12.15€2.02€1.6818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%