Moderna, Inc.

XTRA:0QF Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0b

Moderna Değerleme

0QF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0QF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0QF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışUS$2.23b
Piyasa DeğeriUS$18.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/a€1.5b
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
40x81.85%€128.7m
LQ0 Dextech Medical
41.3xn/a€180.8m
0QF Moderna
8.4x23.58%€18.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (17.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QF'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/aUS$1.69b
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
7V0 Darwin
1.3x27.08%US$79.56m
2INV 2invest
2.2xn/aUS$72.38m
0QF 8.5xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies14PS01224364860+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QF Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.38
€37.22
-10.04%
25.92%€59.45€18.09n/a20
May ’27€40.20
€36.60
-8.95%
26.97%€58.88€17.92n/a19
Apr ’27€43.72
€38.77
-11.32%
53.78%€116.56€10.36n/a20
Mar ’27€43.66
€35.74
-18.13%
58.84%€114.20€10.15n/a20
Feb ’27€37.75
€32.72
-13.32%
63.19%€113.83€14.33n/a20
Jan ’27€26.52
€31.39
+18.36%
68.96%€115.30€14.52n/a20
Dec ’26€21.00
€32.05
+52.67%
69.65%€116.29€14.64n/a19
Nov ’26€23.62
€34.96
+48.01%
84.91%€154.42€10.41n/a20
Oct ’26€24.12
€37.95
+57.33%
87.03%€169.80€12.86n/a20
Sep ’26€20.80
€38.90
+87.02%
86.64%€169.47€12.84n/a20
Aug ’26€23.61
€39.44
+67.04%
83.61%€170.99€17.27n/a21
Jul ’26€24.38
€40.37
+65.61%
80.06%€167.94€16.96n/a22
Jun ’26€23.02
€42.01
+82.49%
78.06%€174.40€17.62n/a23
May ’26€24.49
€42.44
+73.30%
75.62%€175.37€17.71€40.2023
Apr ’26€26.35
€49.39
+87.49%
71.33%€195.95€23.11€43.7223
Mar ’26€29.63
€54.00
+82.28%
69.21%€204.41€24.11€43.6622
Feb ’26€39.44
€60.50
+53.41%
62.51%€203.73€25.95€37.7522
Jan ’26€38.18
€70.48
+84.62%
54.74%€201.40€29.45€26.5222
Dec ’25€41.36
€72.40
+75.06%
52.44%€200.87€29.37€21.0022
Nov ’25€50.67
€84.67
+67.09%
47.38%€219.63€42.45€23.6220
Oct ’25€58.13
€90.57
+55.80%
42.80%€213.75€41.31€24.1219
Sep ’25€69.84
€112.33
+60.83%
45.98%€276.99€51.82€20.8021
Aug ’25€89.17
€129.10
+44.78%
41.41%€287.28€51.90€23.6122
Jul ’25€110.02
€136.40
+23.98%
39.17%€289.91€57.98€24.3822
Jun ’25€135.28
€130.43
-3.59%
40.27%€285.76€57.15€23.0222
May ’25€105.12
€124.72
+18.65%
43.67%€287.90€54.79€24.4922
€37.54
Fair Value
10.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moderna, Inc. 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Eliana MerleBarclays
Huidong WangBarclays