Devyser Diagnostics AB (publ)

BST:OL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €170.6m

Devyser Diagnostics Değerleme

OL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OL0 ( €10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OL0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OL0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OL0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OL0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OL0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
SatışSEK 198.10m
Piyasa DeğeriSEK 1.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OL0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
12.2x16.6%€103.5m
FYB Formycon
15.3x32.0%€928.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
OL0 Devyser Diagnostics
9.9x31.3%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: OL0 Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OL0'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
OL0 9.9xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OL0 Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OL0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OL0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OL0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.10
€13.75
+36.2%
13.1%€16.66€12.14n/a4
Dec ’25€11.00
€13.76
+25.1%
13.1%€16.67€12.14n/a4
Nov ’25€11.60
€13.54
+16.7%
14.1%€16.57€11.74n/a4
Oct ’25€10.80
€13.88
+28.5%
14.6%€16.86€11.74n/a4
Sep ’25€9.82
€11.25
+14.6%
3.1%€11.74€10.93n/a3
Aug ’25€9.62
€11.35
+17.9%
2.3%€11.60€11.09n/a2
Jul ’25€9.52
€10.80
+13.5%
1.6%€10.97€10.63n/a2
Jun ’25€8.78
€10.83
+23.3%
1.3%€10.97€10.68n/a2
May ’25€8.10
€11.05
+36.4%
3.2%€11.41€10.69n/a2
Apr ’25€8.46
€10.29
+21.7%
10.8%€11.41€8.78n/a3
Mar ’25€7.90
€10.12
+28.1%
10.6%€11.41€8.77n/a3
Feb ’25€7.78
€9.91
+27.4%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Jan ’25€6.82
€9.91
+45.3%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Dec ’24€6.30
€9.91
+57.3%
9.1%€10.98€8.77€11.003
Nov ’24€5.04
€9.83
+95.1%
9.6%€11.08€8.78€11.603
Oct ’24€5.64
€9.83
+74.4%
9.6%€11.08€8.78€10.803
Sep ’24€5.98
€9.93
+66.1%
9.4%€11.07€8.77€9.823
Aug ’24€6.44
€10.71
+66.3%
13.1%€12.68€9.50€9.623
Jul ’24€6.38
€10.76
+68.7%
12.8%€12.69€9.51€9.523
Jun ’24€6.72
€10.76
+60.1%
12.8%€12.69€9.51€8.783
May ’24€7.34
€9.86
+34.4%
9.7%€11.19€8.97€8.103
Apr ’24€6.14
€9.86
+60.6%
9.7%€11.19€8.97€8.463
Mar ’24€6.76
€9.89
+46.3%
9.6%€11.19€8.97€7.903
Feb ’24€6.26
€10.82
+72.9%
3.5%€11.20€10.45€7.782
Jan ’24€6.12
€10.82
+76.9%
3.5%€11.20€10.45€6.822
Dec ’23€5.98
€10.82
+81.0%
3.5%€11.20€10.45€6.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 21:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devyser Diagnostics AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Ludvig LundgrenNordea Markets
Filip WibergPareto Securities