Clearside Biomedical, Inc.

BST:CLM Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.3m

Clearside Biomedical Değerleme

CLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.6x
SatışUS$7.70m
Piyasa DeğeriUS$77.36m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
HIGH Cantourage Group
28.4x38.6%€55.6m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
CLM Clearside Biomedical
10.6x64.9%€77.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLM'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLM 10.6xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLM Price-To-Sales Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.99
€5.70
+475.7%
15.4%€7.60€4.75n/a7
Nov ’25n/a
€5.37
0%
16.9%€7.34€4.59n/a7
Oct ’25n/a
€5.00
0%
21.1%€7.17€3.59n/a7
Sep ’25n/a
€5.00
0%
21.1%€7.17€3.59n/a7
Aug ’25n/a
€4.97
0%
25.1%€7.37€3.68n/a5
Jul ’25€1.09
€4.81
+341.5%
26.0%€7.45€3.73n/a6
Jun ’25n/a
€4.82
0%
28.3%€7.42€3.71n/a5
May ’25€1.22
€4.93
+304.4%
27.7%€7.31€3.65n/a5
Apr ’25n/a
€4.93
0%
27.7%€7.31€3.65n/a5
Mar ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Feb ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Jan ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Dec ’24n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Nov ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Oct ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Sep ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Aug ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66n/a5
Jul ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66€1.095
Jun ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66n/a5
May ’24€0.94
€5.29
+463.2%
22.9%€7.30€3.65€1.225
Apr ’24€0.93
€5.45
+484.4%
22.9%€7.52€3.76n/a5
Mar ’24n/a
€5.60
0%
23.6%€7.46€3.73n/a5
Feb ’24n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Jan ’24n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Dec ’23n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Nov ’23n/a
€7.04
0%
20.2%€9.05€5.03n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%