Cineverse Corp.

MUN:IQ50 Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.7m

Cineverse Değerleme

IQ50 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IQ50 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IQ50 ( €3.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IQ50 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IQ50 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IQ50 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IQ50 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IQ50'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IQ50'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$45.01m
Piyasa DeğeriUS$59.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IQ50'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IQ50 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€61.3m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€98.3m
PAL Pantaflix
2.1x20.9%€33.7m
IQ50 Cineverse
1.3x15.4%€59.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: IQ50, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IQ50'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ50 1.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IQ50 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IQ50 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IQ50 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IQ50 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IQ50 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.76
€7.12
+89.5%
33.3%€9.50€4.75n/a2
Nov ’25€2.30
€6.25
+171.8%
33.3%€8.34€4.17n/a2
Oct ’25€0.83
€6.38
+668.5%
28.6%€8.20€4.56n/a2
Sep ’25€0.66
€6.38
+866.4%
28.6%€8.20€4.56n/a2
Aug ’25€0.75
€6.65
+786.3%
24.1%€8.25€5.04n/a2
Jul ’25€0.73
€7.18
+883.0%
16.1%€8.33€6.02n/a2
Jun ’25€0.84
€7.18
+749.2%
16.1%€8.33€6.02n/a2
May ’25€0.76
€7.20
+853.1%
16.1%€8.36€6.04n/a2
Apr ’25€1.24
€7.20
+480.3%
16.1%€8.36€6.04n/a2
Mar ’25€1.31
€7.20
+449.3%
16.1%€8.36€6.04n/a2
Feb ’25€1.66
€7.15
+330.5%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Jan ’25€1.19
€7.15
+500.6%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Dec ’24€0.93
€7.15
+672.7%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Nov ’24€0.90
€7.11
+694.1%
16.1%€8.25€5.96€2.302
Oct ’24€1.13
€7.11
+529.0%
16.1%€8.25€5.96€0.832
Sep ’24€1.02
€7.11
+596.8%
16.1%€8.25€5.96€0.662
Aug ’24€1.52
€7.10
+367.2%
16.1%€8.25€5.96€0.752
Jul ’24€1.95
€7.10
+263.8%
16.1%€8.25€5.96€0.732
Jun ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€0.842
May ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€0.762
Apr ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€1.242
Mar ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€1.312
Feb ’24n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€1.662
Jan ’24n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€1.192
Dec ’23n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€0.932
Nov ’23n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€0.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%