Facilities by ADF Değerleme
ZC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZC8 ( €0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZC8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZC8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ZC8'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | UK£28.21m |
| Piyasa Değeri | UK£34.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 97.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ZC8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.8x | ||
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
PAL Pantaflix | 2x | 20.9% | €32.2m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
ZC8 Facilities by ADF | 1.2x | 48.5% | €34.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ZC8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ZC8'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 36 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 36 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ZC8 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ZC8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ZC8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-7.1%
1Y
-26.4%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
-2.5%
1Y
20.6%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.10
7D
0.4%
1Y
-28.8%