G5 Entertainment Değerleme
U3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: U3I ( €8.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U3I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
U3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: U3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| U3I'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.1x |
| Kazançlar | SEK 94.43m |
| Piyasa Değeri | SEK 762.74m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
U3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.7x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
APM ad pepper media International | 72.1x | 9.4% | €37.3m |
YOC YOC | 14.7x | 20.1% | €55.6m |
U3I G5 Entertainment | 8.1x | 4.8% | €762.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: U3I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (27.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
U3I'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: U3I Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
U3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.1x |
| Adil PE Oran | 11.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: U3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.51 | €18.48 +117.1% | 31.8% | €24.35 | €12.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.97 | €19.34 +142.7% | 34.8% | €26.08 | €12.61 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.02 | €19.34 +141.2% | 34.8% | €26.08 | €12.61 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.28 | €19.34 +133.6% | 34.8% | €26.08 | €12.61 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.82 | €20.01 +84.9% | 35.5% | €27.11 | €12.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.08 | €19.62 +94.6% | 31.7% | €28.09 | €13.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.08 | €19.52 +61.6% | 27.1% | €26.93 | €14.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.00 | €20.86 +108.6% | 27.2% | €28.89 | €16.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.00 | €20.86 +89.7% | 27.2% | €28.89 | €16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.49 | €21.13 +83.9% | 27.2% | €29.26 | €16.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.32 | €22.44 +56.7% | 34.7% | €33.44 | €16.94 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.93 | €22.44 +61.1% | 34.7% | €33.44 | €16.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.17 | €22.44 +70.4% | 34.7% | €33.44 | €16.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.15 | €23.28 +91.6% | 38.6% | €36.01 | €16.92 | €7.97 | 3 |
| Oct ’24 | €13.30 | €23.31 +75.2% | 35.0% | €34.75 | €16.33 | €8.02 | 3 |
| Sep ’24 | €14.28 | €23.31 +63.2% | 35.0% | €34.75 | €16.33 | €8.28 | 3 |
| Aug ’24 | €17.44 | €23.91 +37.1% | 34.2% | €35.33 | €16.60 | €10.82 | 3 |
| Jul ’24 | €17.00 | €23.91 +40.6% | 34.2% | €35.33 | €16.60 | €10.08 | 3 |
| Jun ’24 | €16.70 | €25.34 +51.8% | 32.2% | €36.48 | €17.14 | €12.08 | 3 |
| May ’24 | €19.70 | €26.60 +35.0% | 31.7% | €37.91 | €17.63 | €10.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.88 | €27.29 +44.5% | 31.7% | €38.89 | €18.09 | €11.00 | 3 |
| Mar ’24 | €17.50 | €27.29 +55.9% | 31.7% | €38.89 | €18.09 | €11.49 | 3 |
| Feb ’24 | €17.02 | €27.65 +62.4% | 34.0% | €40.35 | €17.93 | €14.32 | 3 |
| Jan ’24 | €18.73 | €28.34 +51.3% | 33.3% | €40.92 | €18.19 | €13.93 | 3 |
| Dec ’23 | €18.14 | €28.34 +56.2% | 33.3% | €40.92 | €18.19 | €13.17 | 3 |
| Nov ’23 | €16.65 | €30.39 +82.5% | 38.7% | €46.50 | €18.69 | €12.15 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$92.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
3.4%
1Y
24.4%
Obiz
€24.9m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.04
7D
-5.2%
1Y
-27.1%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.00
7D
-1.8%
1Y
-27.4%