LBG Media plc

DB:S83 Stok Raporu

Piyasa değeri: €334.6m

LBG Media Değerleme

S83 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S83 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S83 ( €1.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S83 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S83 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S83 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S83 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S83'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S83'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
KazançlarUK£7.14m
Piyasa DeğeriUK£278.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S83'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S83 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
S83 LBG Media
39x24.5%€278.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: S83 Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S83'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S83 39.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S83 Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S83 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S83 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S83 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S83 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.41
€1.92
+36.3%
4.4%€2.05€1.80n/a4
Nov ’25€1.40
€1.91
+36.3%
5.1%€2.03€1.79n/a3
Oct ’25€1.45
€1.91
+31.6%
5.1%€2.03€1.79n/a3
Sep ’25€1.32
€1.63
+23.3%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Aug ’25€1.49
€1.63
+9.2%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Jul ’25€1.20
€1.51
+25.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Jun ’25€1.25
€1.51
+20.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
May ’25€0.88
€1.51
+71.6%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Apr ’25€0.88
€1.60
+81.3%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Mar ’25€0.95
€1.60
+67.9%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Feb ’25€0.95
€1.60
+68.4%
1.7%€1.64€1.58n/a3
Jan ’25€0.91
€1.61
+77.4%
2.9%€1.67€1.56n/a3
Dec ’24€0.98
€1.64
+66.5%
1.6%€1.66€1.60n/a3
Nov ’24€0.98
€1.65
+67.4%
1.5%€1.66€1.61€1.404
Oct ’24€0.92
€1.60
+73.6%
5.4%€1.70€1.47€1.454
Sep ’24€0.80
€1.60
+99.6%
5.4%€1.70€1.47€1.324
Aug ’24€0.92
€1.59
+73.8%
2.9%€1.65€1.53€1.493
Jul ’24€1.07
€1.59
+48.7%
2.9%€1.65€1.53€1.203
Jun ’24€1.12
€1.59
+42.0%
2.9%€1.65€1.53€1.253
May ’24€1.15
€1.59
+38.3%
2.9%€1.65€1.53€0.883
Apr ’24€0.86
€1.60
+85.6%
2.9%€1.65€1.54€0.883
Mar ’24€1.21
€1.57
+29.7%
2.9%€1.63€1.51€0.953
Feb ’24€1.23
€1.47
+19.3%
8.3%€1.58€1.30€0.953
Jan ’24€1.32
€1.46
+10.7%
9.8%€1.61€1.32€0.912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%