Don't Nod Entertainment S.A.

DB:RFV Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.4m

Don't Nod Entertainment Değerleme

RFV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RFV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RFV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RFV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RFV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€30.18m
Piyasa Değeri€15.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RFV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RFV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x10.9%€15.9m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.1m
RTV Your Family Entertainment
9.4x18.8%€26.9m
PAL Pantaflix
1.9x18.3%€29.7m
RFV Don't Nod Entertainment
0.5x-4.1%€15.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: RFV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RFV'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RFV 0.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RFV Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RFV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RFV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RFV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.15
€2.20
+91.3%
26.0%€3.00€1.70n/a3
Feb ’26€1.24
€3.87
+211.8%
75.6%€8.00€1.70n/a3
Jan ’26€1.32
€3.87
+194.0%
75.6%€8.00€1.70n/a3
Dec ’25€1.06
€3.87
+264.8%
75.6%€8.00€1.70n/a3
Nov ’25€1.02
€3.87
+279.1%
75.6%€8.00€1.70n/a3
Oct ’25€1.25
€3.87
+210.6%
75.6%€8.00€1.70n/a3
Sep ’25n/a
€6.30
0%
64.0%€12.00€3.40n/a3
Aug ’25€1.72
€6.50
+277.9%
59.9%€12.00€3.50n/a3
Jul ’25€1.69
€6.93
+310.3%
51.9%€12.00€4.00n/a3
Jun ’25€2.51
€8.93
+255.9%
71.9%€18.00€4.00n/a3
May ’25€2.62
€8.93
+241.0%
71.9%€18.00€4.00n/a3
Apr ’25€2.76
€8.97
+224.9%
71.3%€18.00€4.10n/a3
Mar ’25€3.05
€11.60
+280.3%
39.2%€18.00€7.80n/a3
Feb ’25€4.06
€12.70
+212.8%
48.0%€21.30€7.80€1.243
Jan ’25€4.41
€12.70
+188.0%
48.0%€21.30€7.80€1.323
Dec ’24€5.12
€12.70
+148.0%
48.0%€21.30€7.80€1.063
Nov ’24€6.06
€17.47
+188.2%
51.8%€30.00€9.00€1.023
Oct ’24€6.40
€17.70
+176.6%
49.9%€30.00€9.70€1.253
Sep ’24€8.36
€18.93
+126.5%
41.3%€30.00€13.40n/a3
Aug ’24€8.80
€18.93
+115.2%
41.3%€30.00€13.40€1.723
Jul ’24€7.94
€18.87
+137.6%
41.7%€30.00€13.20€1.693
Jun ’24€7.62
€17.28
+126.8%
53.2%€30.00€8.64€2.513
May ’24€9.16
€19.63
+114.3%
37.6%€30.00€13.40€2.623
Apr ’24€9.00
€19.73
+119.3%
37.0%€30.00€13.70€2.763
Mar ’24€9.74
€20.60
+111.5%
32.9%€30.00€14.30€3.053
Feb ’24€9.54
€21.27
+122.9%
29.1%€30.00€16.30€4.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.14
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Don't Nod Entertainment S.A. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas