Deezer S.A.

DB:L0A Stok Raporu

Piyasa değeri: €169.4m

Deezer Değerleme

L0A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L0A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L0A ( €1.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L0A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L0A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L0A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo L0A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, L0A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
L0A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€519.36m
Piyasa Değeri€169.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

L0A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla L0A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€103.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€98.3m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€360.4m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€60.7m
L0A Deezer
0.3x14.3%€169.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: L0A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

L0A'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x6.1%
L0A Deezer
 0.3x14.3%US$177.81m
L0A 0.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x18.1%
L0A Deezer
 0.3x31.5%US$177.81m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: L0A Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

L0A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

L0A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: L0A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L0A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.34
€2.03
+51.7%
20.2%€2.50€1.50n/a3
Nov ’25€1.38
€2.03
+47.9%
20.2%€2.50€1.50n/a3
Oct ’25€1.42
€2.27
+60.2%
7.5%€2.50€2.10n/a3
Sep ’25€1.75
€2.40
+37.1%
11.4%€2.80€2.10n/a4
Aug ’25€1.76
€2.40
+36.8%
11.4%€2.80€2.10n/a4
Jul ’25€1.66
€2.53
+52.1%
10.6%€2.80€2.10n/a4
Jun ’25€1.93
€2.53
+30.8%
10.6%€2.80€2.10n/a4
May ’25€1.87
€2.63
+40.4%
4.9%€2.80€2.50n/a4
Apr ’25€1.93
€2.63
+36.0%
4.9%€2.80€2.50n/a4
Mar ’25€2.13
€2.73
+27.9%
5.4%€2.90€2.50n/a4
Feb ’25€2.05
€2.83
+37.8%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Jan ’25€2.10
€2.83
+34.8%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Dec ’24€2.42
€2.83
+16.7%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Nov ’24€2.39
€2.83
+18.4%
7.7%€3.10€2.50€1.384
Oct ’24€2.42
€2.78
+14.7%
6.4%€3.00€2.50€1.424
Sep ’24€2.00
€2.78
+38.7%
6.4%€3.00€2.50€1.754
Aug ’24€2.45
€2.93
+19.4%
4.4%€3.10€2.80€1.764
Jul ’24€2.25
€2.93
+30.3%
4.4%€3.10€2.80€1.664
Jun ’24€2.03
€2.93
+44.1%
4.4%€3.10€2.80€1.934
May ’24€1.82
€2.93
+60.7%
4.4%€3.10€2.80€1.874
Apr ’24€1.32
€3.08
+133.0%
10.6%€3.60€2.80€1.934
Mar ’24€2.53
€3.28
+29.4%
20.2%€4.40€2.80€2.134
Feb ’24€2.24
€3.47
+54.8%
19.2%€4.40€2.90€2.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%