IMAX China Holding Değerleme
IMK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IMK ( €0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
IMK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IMK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IMK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.8x |
| Kazançlar | US$26.27m |
| Piyasa Değeri | US$309.52m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.2x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IMK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.8x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.2m |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.4x | 13.2% | €7.9b |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
IMK IMAX China Holding | 11.8x | 14.3% | €2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IMK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (18.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IMK'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IMK Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IMK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.8x |
| Adil PE Oran | 15.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$92.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
3.4%
1Y
24.4%
Obiz
€24.9m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.04
7D
-5.2%
1Y
-27.1%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.00
7D
-1.8%
1Y
-27.4%