Eventbrite, Inc.

DB:EB4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €341.3m

Eventbrite Değerleme

EB4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EB4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EB4 ( €3.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EB4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EB4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EB4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EB4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EB4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EB4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$336.37m
Piyasa DeğeriUS$357.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EB4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EB4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€360.4m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€103.2m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€60.7m
EB4 Eventbrite
1.1x7.4%€357.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EB4 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EB4'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EB4 1.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EB4 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EB4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EB4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EB4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EB4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.41
€5.03
+47.6%
20.3%€6.64€3.80n/a5
Nov ’25€2.78
€4.81
+72.9%
20.3%€6.35€3.63n/a5
Oct ’25€2.31
€4.85
+109.8%
20.3%€6.41€3.66n/a5
Sep ’25€2.80
€4.85
+73.6%
20.3%€6.41€3.66n/a5
Aug ’25€4.14
€8.05
+94.7%
25.2%€11.05€5.53n/a7
Jul ’25€4.24
€8.05
+89.9%
25.2%€11.05€5.53n/a7
Jun ’25€4.50
€8.05
+78.9%
25.2%€11.05€5.53n/a7
May ’25€4.90
€8.62
+75.8%
19.6%€11.19€6.25n/a7
Apr ’25€4.96
€9.36
+88.7%
18.6%€12.00€6.46n/a7
Mar ’25€5.15
€9.36
+81.7%
18.6%€12.00€6.46n/a7
Feb ’25€7.80
€11.77
+51.0%
16.1%€15.74€9.26n/a7
Jan ’25€7.75
€11.77
+51.9%
16.1%€15.74€9.26n/a7
Dec ’24€6.80
€11.56
+70.0%
17.5%€15.51€9.13n/a6
Nov ’24€8.05
€12.70
+57.8%
15.4%€16.11€10.43€2.785
Oct ’24€9.25
€12.49
+35.0%
15.4%€15.84€10.25€2.315
Sep ’24€9.45
€12.18
+28.9%
15.4%€15.45€10.00€2.805
Aug ’24€10.00
€11.49
+14.9%
22.8%€15.50€8.21€4.145
Jul ’24€8.70
€10.41
+19.7%
31.0%€15.74€7.40€4.244
Jun ’24€6.75
€10.41
+54.3%
31.0%€15.74€7.40€4.504
May ’24€6.45
€10.77
+67.0%
26.5%€15.59€8.25€4.904
Apr ’24€7.72
€10.69
+38.4%
25.2%€15.94€8.44€4.965
Mar ’24€9.16
€10.69
+16.8%
25.2%€15.94€8.44€5.155
Feb ’24€8.09
€9.40
+16.2%
30.3%€15.03€7.52€7.805
Jan ’24€5.34
€10.44
+95.4%
27.6%€16.06€8.03€7.755
Dec ’23€6.92
€10.44
+50.8%
27.6%€16.06€8.03€6.805
Nov ’23€6.53
€11.96
+83.3%
29.1%€18.25€9.13€8.055

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%