S4 Capital plc

DB:9S4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €240.8m

S4 Capital Değerleme

9S4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9S4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9S4 ( €0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9S4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9S4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9S4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9S4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9S4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9S4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.1x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£199.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9S4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9S4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
M8G Verve Group
29.7x44.3%€575.4m
SYZ SYZYGY
15.6x22.0%€37.0m
APM ad pepper media International
81.3x9.4%€42.6m
SAX Ströer SE KGaA
21.9x28.0%€2.5b
9S4 S4 Capital
95.1x62.6%€199.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9S4 Price-To-Earnings Oranı ( 95.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9S4'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9S4 95.1xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9S4 Price-To-Earnings Oranı ( 95.1 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9S4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9S4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.1x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9S4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.1 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9S4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.39
€0.85
+120.3%
70.1%€2.43€0.49n/a9
Dec ’25€0.43
€0.85
+100.2%
68.9%€2.41€0.48n/a9
Nov ’25€0.40
€0.92
+128.7%
72.7%€2.74€0.52n/a9
Oct ’25€0.45
€0.94
+107.8%
71.6%€2.76€0.53n/a9
Sep ’25€0.65
€0.98
+51.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Aug ’25€0.62
€0.98
+57.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jul ’25€0.48
€0.98
+106.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jun ’25€0.59
€0.98
+66.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
May ’25€0.58
€0.96
+64.4%
66.1%€2.68€0.51n/a9
Apr ’25€0.53
€0.96
+81.7%
66.1%€2.69€0.51n/a9
Mar ’25€0.47
€1.01
+116.4%
68.3%€2.92€0.56n/a9
Feb ’25€0.51
€1.07
+109.0%
69.5%€2.93€0.56n/a8
Jan ’25€0.60
€1.23
+103.4%
55.5%€2.91€0.64€0.408
Dec ’24€0.52
€1.28
+146.2%
51.5%€2.86€0.63€0.438
Nov ’24€0.72
€1.75
+143.9%
48.0%€3.75€1.09€0.407
Oct ’24€0.72
€1.87
+160.2%
44.9%€3.77€1.10€0.457
Sep ’24€1.14
€2.49
+118.5%
22.2%€3.78€1.86€0.658
Aug ’24€1.23
€2.64
+115.6%
21.7%€3.79€1.87€0.628
Jul ’24€1.34
€3.00
+124.4%
22.9%€4.30€1.95€0.489
Jun ’24€1.38
€3.00
+118.0%
22.9%€4.30€1.95€0.599
May ’24€1.62
€3.06
+88.5%
21.1%€4.24€1.92€0.589
Apr ’24€1.84
€3.12
+69.8%
20.0%€4.26€1.93€0.539
Mar ’24€2.32
€3.20
+37.8%
20.3%€4.27€2.05€0.479
Feb ’24€2.46
€3.20
+30.0%
20.3%€4.27€2.05€0.519
Jan ’24€2.08
€3.23
+55.1%
21.9%€4.47€2.07€0.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 07:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S4 Capital plc 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse