S4 Capital plc

DB:9S4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €265.4m

S4 Capital Değerleme

9S4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9S4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9S4 ( €0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9S4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9S4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9S4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9S4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9S4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9S4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı105.6x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£221.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9S4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9S4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
9S4 S4 Capital
105.6x69.8%€221.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9S4 Price-To-Earnings Oranı ( 105.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9S4'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9S4 105.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9S4 Price-To-Earnings Oranı ( 105.6 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9S4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9S4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran105.6x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9S4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 105.6 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9S4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.66
+57.4%
34.2%€1.12€0.48n/a8
Nov ’25€0.40
€0.92
+128.7%
72.7%€2.74€0.52n/a9
Oct ’25€0.45
€0.94
+107.8%
71.6%€2.76€0.53n/a9
Sep ’25€0.65
€0.98
+51.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Aug ’25€0.62
€0.98
+57.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jul ’25€0.48
€0.98
+106.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jun ’25€0.59
€0.98
+66.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
May ’25€0.58
€0.96
+64.4%
66.1%€2.68€0.51n/a9
Apr ’25€0.53
€0.96
+81.7%
66.1%€2.69€0.51n/a9
Mar ’25€0.47
€1.01
+116.4%
68.3%€2.92€0.56n/a9
Feb ’25€0.51
€1.07
+109.0%
69.5%€2.93€0.56n/a8
Jan ’25€0.60
€1.23
+103.4%
55.5%€2.91€0.64n/a8
Dec ’24€0.52
€1.28
+146.2%
51.5%€2.86€0.63n/a8
Nov ’24€0.72
€1.75
+143.9%
48.0%€3.75€1.09€0.407
Oct ’24€0.72
€1.87
+160.2%
44.9%€3.77€1.10€0.457
Sep ’24€1.14
€2.49
+118.5%
22.2%€3.78€1.86€0.658
Aug ’24€1.23
€2.64
+115.6%
21.7%€3.79€1.87€0.628
Jul ’24€1.34
€3.00
+124.4%
22.9%€4.30€1.95€0.489
Jun ’24€1.38
€3.00
+118.0%
22.9%€4.30€1.95€0.599
May ’24€1.62
€3.06
+88.5%
21.1%€4.24€1.92€0.589
Apr ’24€1.84
€3.12
+69.8%
20.0%€4.26€1.93€0.539
Mar ’24€2.32
€3.20
+37.8%
20.3%€4.27€2.05€0.479
Feb ’24€2.46
€3.20
+30.0%
20.3%€4.27€2.05€0.519
Jan ’24€2.08
€3.23
+55.1%
21.9%€4.47€2.07€0.609
Dec ’23€2.22
€3.25
+46.3%
22.7%€4.52€1.97€0.529
Nov ’23€2.20
€3.06
+39.0%
29.4%€4.73€1.94€0.729

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%